Automatikkonten

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Automatikkonten

Der Menüpunkt „Bearbeiten > Automatikkonten" der Basisdaten dient der Automatisierung von Buchungsvorgängen bei:

 

- Buchungen im OP-Bereich

- Mahnertragsbuchungen

- Buchungen der Sonderkosten Bank

- Währungsbuchungen

- Skontierungen

 

Je nach gewähltem Kontenrahmen besetzt das Programm die Felder dieses Dialoges vor, diese Einstellungen sollten Sie nicht ändern.

 

 

Folgende Standardeinstellungen sind für den SKR03 bzw. SKR04 gültig:

 

MAHNERTRÄGE

Konto für Mahnerträge (SKR03 -> 2650  / SKR04 -> 7120)

 

KURSAUFWENDUNGEN

Konto für Kursaufwendungen (SKR03 -> 2150  / SKR04 -> 7300).

 

KURSERTRÄGE

Konto für Kurserträge (SKR03 -> 2660  / SKR04 -> 7100).

 

KURSAUFWENDUNGEN FÜR DEVISENKONTEN

Konto für Kursaufwendungen.

 

KURSERTRÄGE FÜR DEVISENKONTEN

Konto für Kurserträge.

 

GEWÄHRTE SKONTI

Konto für gewährte Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontokonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8730  / SKR04 -> 4730).

 

ERHALTENE SKONTI

Konto für erhaltene Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontokonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3730  / SKR04 -> 5730).

 

GEWÄHRTE BONI

Konto für gewährte Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8740  / SKR04 -> 4740).

 

ERHALTENE BONI

Konto für erhaltene Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3740  / SKR04 -> 5740).

 

FORDERUNGSVERLUSTE

Tragen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Forderungsverlustkonto ein. Dieses Konto wird vom Programm bebucht, wenn im verwendeten Steuerschlüssel kein Forderungsverlustkonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.

 

AUSBUCHUNGSKONTO DEBITOREN

Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Erlösschmälerungen ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.

 

AUSBUCHUNGSKONTO KREDITOREN

Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Nachlässe ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.

 

KOSTEN GELDVERKEHR

Konto für Kosten des Geldverkehrs (SKR03 -> 4970  / SKR04 -> 6855)

 

PAYPAL GEBÜHREN  / PAYPAL TAX

In diesen Feldern werden die für PayPal-Gebühren zu verwendenden Konten definiert. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie aus dem Sachkontenstamm die entsprechenden Konten auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.

 

KOSTEN RECHTSBERATUNG

Konto für Rechtsanwaltskosten (SKR03 -> 4950  / SKR04 -> 6825)

 

NACHSTEUER VA-KZ 65

Dieses Feld wurde im Rahmen der Mehrwertsteuerumstellung von 16% auf 19% eingeführt. Tragen Sie hier das entsprechende Umsatzsteuerkonto (z.B. SKR03 = 1782, SKR04 = 3832) ein.

Für Abschlagszahlungen des Teilzahlungsmanagements, Anzahlungen in Kasse oder Zahlungen für Gutscheine, die z.B. vor dem 01.01.2007 vereinnahmt wurden und für die 16% Mehrwertsteuer ausgewiesen und gebucht wurde, die Leistung aber erst nach dem 31.12.2006 erbracht wird, ist mit der Schlussrechnung bzw. der Leistungserbringung eine Nachsteuer i.H.v. 3% zu buchen und in der Umsatzsteuervoranmeldung (z.B. KZ 65) auszuweisen.

Das Programm bucht diese Nachsteuer automatisch auf das hier angegebene Konto.

 

STAT. OP-TRANSFERKONTO

Das statistische OP-Transferkonto wird für die Auszifferung von Anzahlungen mit Rechnung oder Gutschriften mit Rechnung genutzt. Es muss in der Kontenart "F Interimskonto Zahlungen" geschlüsselt werden.

 

DEBITORISCHE KREDITOREN | KREDITORISCHE DEBITOREN

Legen Sie in diesen beiden Feldern die Konten für die Verbuchung der debitorischen Kreditoren/kreditorischen Debitoren fest.