Adressbezogene OP-Verwaltung

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Adressbezogene OP-Verwaltung

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In der OP-Verwaltung eines Kunden oder Lieferanten werden alle Belege angezeigt, die nicht oder nur teilweise bezahlt wurden. Durch Wechsel auf die Karteikarte 2 "Alle Belege" können Sie bezahlte und unbezahlte Belege in der Tabelle anzeigen.

Markieren Sie in der Tabelle den gewünschten Beleg und drücken Sie [RETURN], um den OP zu bearbeiten.

Um Rechnungen mit Gutschriften auszuziffern oder geringe Rest-Ops auszubuchen, können Sie auch direkt auf die Karteikarte "3 Ausziffern/Ausbuchen" wechseln.

 

 

Nachfolgend erläutern wir Ihnen die einzelnen Spalten der OP-Auswahltabelle:

 

BA

In dieser Spalte ist die Buchungsart ersichtlich.

 

BUCHUNGSDATUM | BELEGDATUM | VALUTADATUM

Dieses Datum bezieht sich auf das bei der Buchungserfassung eingegebene Datum. In der Regel handelt es sich um das Datum der Ausstellung des Beleges. Dieses Datum dient zur Ermittlung der Zahlungsziele.

 

FÄLLIGKEIT | FÄLLIGKEIT TAGE

In dieser Spalte ist das Datum der Fälligkeit bzw. die Anzahl Tage seit Fälligkeit ersichtlich.

 

BELEGNUMMER

Diese Spalte zeigt Ihnen die internen Belegnummern der Rechnungen bzw. Gutschriften.

 

RECHN.BETRAG € | OFFEN €

Hier erhalten Sie Informationen über die Höhe der eingebuchten Rechnungen bzw. den noch offenen anteiligen Betrag in Euro.

 

RG BETRAG FW FWE | OFFEN FW

Wird das Fremdwährungsmodul verwendet, sind die Beträge der Fremdwährungen hier ersichtlich.

 

MAHNDATUM | MAHNSTUFE

Wenn für den offenen Posten bereits eine Mahnung erstellt wurde, ist hier die Mahnstufe und das Mahndatum ersichtlich.

 

ZESS | FACTORING

In dieser Spalte ist ersichtlich, ob der OP einen Zessions- oder Factoringvermerk trägt.

 

BUCHUNGSTEXT

Angezeigt wird der Buchungstext.

 

 


Verfügbare Tasten und Buttons der OP-Verwaltung:


 

ESC - Verlassen

 

Mit [ESC] verlassen Sie die OP-Auswahltabelle und kehren in die Personenkontenauswahl zurück.

 

<Ansicht>

 

Mit diesem Button können Sie zusätzlich offene Lieferungen und/oder offene Aufträge anzeigen lassen.

 

<OP-Bearbeiten>

 

Mit [RETURN] können Sie den in der Tabelle ausgewählten OP in die Bearbeitung übernehmen.

OP bearbeiten

 

<MIS-Beleg>

 

Mit [F6] gelangen Sie in das MIS mit Zugriff zur Belegbearbeitung.

 

<Details Zession>

 

Wenn der OP einen Zessionsvermerk trägt, können Sie sich mit [F7] dessen Details anzeigen lassen.

 

<Details Factoring>

 

Mit [F8] können Sie sich Details zum Factoring anzeigen lassen.

 

<Details>

 

Mit [F9] können Sie sich Details des in der Auswahltabelle markierten offenen Postens anzeigen lassen.