|
Belegseite 1 Karteikarte "Allgemein" |
  
|
|
Belegseite 1 Karteikarte "Allgemein" |
|
Diese Karteikarte nimmt die allgemeinen Daten zum Zahlungsbeleg auf.
Die Felder dieser Karteikarte:
Der Bereich "Allgemeine Belegdaten"
Hier wird festgelegt welchen Auftrag Sie Ihrer Hausbank erteilen. [F5] öffnet die Auswahlliste der Belegarten:
0 Normale Zahlung
Mit der Belegart kennzeichnen Sie den Auftrag als normale Zahlung. Normale Zahlungen sind alle Zahlungen, für die die Optionen 1-5 nicht zutreffen (z.B. Überweisung für eine bestimmte Rechnung).
1 Lastschrift
Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen Zahlungseinzug mittels Auftragsabbuchungsverfahren.
2 Einzugsermächtigung
Bei diesem Auftrag wird ein Zahlungsauftrag im Einzugsermächtigungsverfahren generiert. Die Einzugsermächtigung ist eine Vollmacht gegenüber einem Gläubiger, im Bargeldlosen Zahlungsverkehr vom Girokonto des Schuldners Zahlungen einzuziehen. Dieses Verfahren ist heute im Geschäftsverkehr üblich und insbesondere für Massengeschäfte mit regelmäßig wiederkehrenden Forderungen gedacht.
Hinweis: Lastschrift / Einzugsermächtigung |
Nähere Informationen zu diesen beiden Verfahren des Bankeinzugs, erfragen Sie bitte bei Ihrer Hausbank. |
3 Scheckeinreicher
Mit dieser Belegart werden Eingangsschecks zur Gutschrift bei Ihrer Hausbank eingereicht. Der Scheck bezieht sich dabei auf einen oder mehrere bestimmte "Offene Posten".
In dieses Feld können Sie die Nummer des Debitorenkontos eingeben. Anstatt eines Debitors kann auch ein Kreditor ausgewählt werden (z.B. Auszahlung einer Gutschrift mittels Scheck durch einen Lieferanten). [F5] öffnet die Auswahltabelle der Personenkonten. Bei bereits erfassten Aufträgen kann dieses Feld nicht mehr geändert werden.
Hier wird das Erfassungsdatum des Auftrages eingesetzt. Das Programm schlägt das jeweilige Tagesdatum (Systemdatum) vor.
GRUPPE
Zahlungeingänge werden vom Programm zu Gruppen zusammengefasst. Gemeinsames Merkmal der zu einer Gruppe gehörenden Zahlungsausgänge ist die Gruppennummer.
Tragen Sie hier die Nummer der Bank ein, auf der der Zahlungseingang gutgeschrieben wird. Dies ist eine Ihrer Hausbanken, die den zuvor im Feld BELEGART näher bezeichneten Auftrag entgegennimmt. [F5] öffnet die Auswahltabelle des Bankenstamms.
Hinweis: Eingang auf Bank |
Die einzelnen kundenbezogenen Zahlungsaufträge werden vom Programm für jede angesprochene Hausbank zusammengefasst. Sie können bei der Ausgabe der Zahlungsaufträge auf Diskette oder Überweisungsträger eine Selektion der Bank vornehmen. Das Programm sucht dann für die angesprochene Bank die Aufträge und gibt Sie aus. |
Der Bereich "Währungsverarbeitung"
Wählen Sie hier, in welcher Währung die Zahlung erfolgen soll (Beleg- oder Transaktionswährung). Folgende Schlüsselzahlen sind möglich:
1 Zahlung in Euro
2 Zahlung in Fremdwährung
Haben Sie im Feld ZAHLUNG IN die Schlüsselzahl 2 gewählt oder wurde diese Vorgabe aus dem Personenkontenstamm übernommen, erscheint hier die Währungseinheit, die im Personenkontenstamm hinterlegt ist. Die Währungseinheit kann von Ihnen geändert werden. Mit der [F5]-Taste können Sie eine Auswahltabelle mit den vorhandenen Währungseinheiten öffnen.
Hinweis: Belege unterschiedlicher Währungen |
Bitte beachten Sie, dass Sie nur „Offene Posten" ausgleichen können, die in dieser hier eingetrageneN Währungseinheit eingebucht wurden. Wurden für den Kunden (Lieferanten) Rechnungen bzw. Gutschriften in unterschiedlichen Währungseinheiten gebucht, so muss für den Ausgleich dieser Rechnungen bzw. Gutschriften pro Währung ein eigener Zahlbeleg im Zahlungseingang angelegt werden. |
In dieses Feld wird die Mengennotierung der ausgewählten Fremdwährung eingestellt. Die Mengennotierung wird in der jeweils nationalen Währungseinheit angegeben und bezieht sich immer auf 1 Euro.
1 EUR = Kurs (Mengennotierung): [1,2320] USD
Der Bereich "Zahlungspflichtiger"
Diese Felder nehmen die Daten zu Ihrem Kunden auf. Diese Daten werden aus dem Personenkontenstamm übernommen, soweit Sie dort hinterlegt sind.
Der Bereich "Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen"
BANKNAME | KONTONUMMER | BANKLEITZAHL |
Diese Daten werden aus dem Personenkontenstamm übernommen, soweit Sie dort hinterlegt sind. Die Angaben zur Bank weisen das kontoführende Institut Ihres Kunden aus. Von dort aus wird die Zahlung geleistet.