|
Belegseite 1 Karteikarte "Allgemein" |
  
|
|
Belegseite 1 Karteikarte "Allgemein" |
|
Diese Karteikarte nimmt die allgemeinen Daten zum Zahlungsbeleg auf.
Die Felder dieser Karteikarte:
Der Bereich "Allgemeine Belegdaten"
BELEGART
In diesem Feld ist die vorher ausgewählte Belegart ersichtlich.
In dieses Feld können Sie die Nummer des Kreditorenkontos eingeben. Anstatt eines Kreditors kann auch ein Debitor ausgewählt werden. (z.B. Auszahlung einer Gutschrift mittels Scheck an einen Kunden). [F5] öffnet die Auswahltabelle der Personenkonten. Bei bereits erfassten Aufträgen kann dieses Feld nicht mehr geändert werden.
Hier wird das Erfassungsdatum des Auftrages eingesetzt. Das Programm schlägt das jeweilige Tagesdatum (Systemdatum) vor.
GRUPPE
Zahlungsausgänge werden vom Programm zu Gruppen zusammengefasst. Gemeinsames Merkmal der zu einer Gruppe gehörenden Zahlungsausgänge ist die Gruppennummer, die in dieser Spalte angezeigt wird.
Tragen Sie hier die Nummer der Bank ein, auf der der Zahlungsausgang belastet wird. Dies ist eine Ihrer Hausbanken, die den zuvor im Feld BELEGART näher bezeichneten Auftrag entgegennimmt. [F5] öffnet die Auswahltabelle des Bankenstamms.
Hinweis: Ausgang von Bank |
Die einzelnen Zahlungsaufträge werden vom Programm für jede angesprochene Hausbank zusammengefasst. Sie können bei der Ausgabe der Zahlungsaufträge auf Diskette oder Überweisungsträger oder E-Banking eine Selektion der Bank vornehmen. Das Programm sucht dann für die angesprochene Bank die Aufträge und gibt sie aus. |
Der Bereich "Währungsverarbeitung"
Wählen Sie hier, in welcher Währung die Zahlung erfolgen soll (Beleg- oder Transaktionswährung). Folgende Schlüsselzahlen sind möglich:
1 = Zahlung in Euro
2 = Zahlung in Fremdwährung
Dieses Feld ist vorbelegt mit der Schlüsselzahl, die sich aus den Einstellungen des angesprochenen Personenkontos ergibt.
Haben Sie im Feld ZAHLUNG IN die Schlüsselzahl 2 gewählt oder wurde diese Vorgabe aus dem Personenkontenstamm übernommen, erscheint hier die Währungseinheit, die im Personenkontenstamm hinterlegt ist. Die Währungseinheit kann von Ihnen geändert werden. Mit der [F5]-Taste können Sie eine Auswahltabelle mit den vorhandenen Währungseinheiten öffnen.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur „Offene Posten" ausgleichen können, die in dieser hier eingetragenen Währungseinheit eingebucht wurden. Wurden für den Lieferanten (Kunden) Rechnungen bzw. Gutschriften in unterschiedlichen Währungseinheiten gebucht, so muss für den Ausgleich dieser Rechnungen bzw. Gutschriften pro Währung ein eigener Zahlbeleg im Zahlungsausgang angelegt werden.
Hinweis: Belege unterschiedlicher Währungen |
Bitte beachten Sie, dass Sie nur „Offene Posten" ausgleichen können, die in dieser hier eingetragene Währungseinheit eingebucht wurden. Wurden für den Lieferanten (Kunden) Rechnungen bzw. Gutschriften in unterschiedlichen Währungseinheiten gebucht, so muss für den Ausgleich dieser Rechnungen bzw. Gutschriften pro Währung ein eigener Zahlbeleg im Zahlungsausgang angelegt werden. |
In dieses Feld wird die Mengennotierung der ausgewählten Fremdwährung eingestellt. Die Mengennotierung wird in der jeweils nationalen Währungseinheit angegeben und bezieht sich immer auf 1 Euro.
1 EUR = Kurs (Mengennotierung): [1,2120] USD
Der Bereich "Empfänger / Begünstigter"
Diese Felder nehmen die Lieferantendaten auf. Diese Daten werden aus dem Personenkontenstamm übernommen, soweit Sie dort hinterlegt sind.
Der Bereich "Kreditinstitut des Begünstigten"
BANKNAME / KONTONUMMER / BANKLEITZAHL /ABW.KONTOINHABER |
BIC | IBAN
Die Angaben zur Bank weisen das kontoführende Institut Ihres Lieferanten aus. Von dort aus wird die Zahlung geleistet.