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Der OP-Dialog "Zahlung bearbeiten" |
  
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Der OP-Dialog "Zahlung bearbeiten" |
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Weitere Informationen zu einem einzelnen OP oder weiterführende Bearbeitungsmöglichkeiten werden Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung gestellt.
Die Maske wird aktiviert, in dem Sie in der Multi-OP-Tabelle einen OP auswählen und dann mit der [F9]-Taste in diese Dialogmaske verzweigen.
Die Felder dieser Maske:
Im Bereich "Belegstammwerte"
BELEGNUMMER
Zeigt die Nummer des Beleges, die intern als Ordnungskriterium vergeben wurde.
BELEGDATUM
Das Belegdatum bezieht sich auf das bei der Buchungserfassung eingegebene Datum. Es handelt sich dabei im Regelfall um das Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. Gutschrift. Dieses Datum dient zur Ermittlung der Zahlungsziele.
VALUTADATUM
Wurde bei der Erfassung des Beleges ein Valutadatum angegeben, so wird dieses Datum hier angezeigt. Ab diesem Datum greifen die Zahlungsziele.
BELEG LIEF.
Dieses Feld informiert über die Nummer, die der Lieferant dem Beleg als Ordnungskriterium zugewiesen hat.
BUCHUNGSTEXT
Zeigt den bei der Buchungserfassung eingegebenen Buchungstext an.
Im Bereich "Zahlungskonditionen"
KONDITIONEN
In diesen Feldern werden die dem Beleg zugewiesenen Zahlungsziele dargestellt.
DTG
Hier wird die Zeitspanne in Tagen angezeigt, die zwischen Belegdatum/Valutadatum und Datum der Zahlung liegt.
SKONTO % MÖGLICH
Dieses Feld zeigt, wieviel Skonto in Prozent zum Abzug gebracht werden können - unter Berücksichtigung von Belegdatum, Valutadatum, Zahldatum und Karenztagen.
Im Bereich "Zahlungseingabe"
RECHNUNGSBETRAG
Gibt Auskunft über die Höhe der Rechnung in der Transaktions- bzw. Belegwährung (EUR).
NOCH OFFEN
In diesem Feld wird der Betrag angezeigt, in dessen Höhe noch Zahlungseingänge zu erwarten sind.
ZAHLUNGSDISPO
Dieses Feld gibt Auskunft über die Höhe von disponierten Zahlungseingängen.
Gibt die Höhe des Zahlbetrages für diesen OP an. Dieser wurde entweder automatisch ermittelt oder von Ihnen in der Multi-OP-Tabelle eingetragen.
Ist ein Skontoabzug zulässig, werden die Informationen in diesen Feldern eingesetzt. Skonto wird vom Programm automatisch verbucht, dabei werden die OP-Steueranteile exakt korrigiert.
Dieses Feld nimmt eventuell angefallene Mahngebühren und Zinsen auf, die durch das Anmahnen einer fälligen Zahlung generiert wurden.
(Nur für den Zahlungseingang im Bereich Debitoren)
REST OP-BETRAG
Dieses Feld weist die Differenz zwischen dem Zahlbetrag und dem noch offenen Betrag aus (z.B. unberechtigte Skontoabzüge).
REST OP-BETRAG %
Entspricht dem Wert des Feldes REST OP-BETRAG - ausgedrückt in Prozent.
BETRAG WÄHRUNG
Wurde der betreffende Beleg in einer Fremdwährung ausgestellt, so wird hier der Fremdwährungsbetrag ausgewiesen.
OP-BETRAG WÄHR.
Dieses Feld gibt Auskunft über den noch ausstehenden Betrag zu diesem OP. Er entspricht dem Wert des Feldes NOCH OFFEN umgerechnet in die Fremdwährung des Beleges.
BUCH.Satz FW-KURS BZW. EWU-KURS
Zeigt den Kurs zum Entstehungszeitpunkt der Forderung bzw. der Verbindlichkeit.
AKTUELLER FW-KURS BZW. EWU-KURS
Angezeigt wird der Kurs dieser Zahlungsbuchung.
OFFENER ZAHLREST
Dieses Feld nimmt den Betrag auf, den das Programm nicht automatisch den OPs zuordnen konnte. Der offene Zahlrest ist die Differenz zwischen dem in der Buchungsmaske (Feld ZAHLBETRAG) eingegebenen Zahlbetrag und der Summe der Zahlbeträge, die für jeden aktiven OP ermittelt wurden. Dieser offene Zahlrest muss verteilt werden, bevor Sie die OPs ausgleichen können.
KOSTEN GELDVERKEHR
Tragen Sie hier eventuell zu berücksichtigende Kosten ein, die im Zusammenhang mit der Zahlung des OP stehen, z.B. Mahngebühren und Zinsen. Der Aufwand wird automatisch auf das in den "Firmenstammdaten" hinterlegte Kostenkonto verbucht.
(Regelmäßig nur für Zahlungsausgänge)
KURSVERLUST / KURSERTRAG
Diese Felder nehmen einen etwaigen Kursgewinn oder Kursverlust auf, der sich aus dem Buchungsbetrag zum Zeitpunkt der Belegbuchung und dem Zahlbetrag aufgrund von Kursschwankungen ergibt. Die Werte werden automatisch auf die jeweiligen Konten verbucht, die im "Firmenstamm" hinterlegt sind.
Aktive Tasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit [ESC] verlassen Sie die Maske ohne die Eingaben bzw. Änderungen zu speichern.
F9 - Beleg bezahlen
Mit [F9] wird der Zahlbetrag für einen OP ermittelt und eingetragen, soweit dies nicht schon beim Öffnen der Multi-OP-Auswahltabelle oder über eine Anweisung des Zusatzmenüs geschehen ist. Skonto wird hierbei nicht berücksichtigt.
Entspricht dem Button: <Beleg bezahlen>
F11 - mit Skonto bezahlen
Mit [F11] wird der Zahlbetrag unter Berücksichtigung von Skonto für einen OP ermittelt und eingetragen, soweit dies nicht schon beim Öffnen der Multi-OP-Auswahltabelle oder über eine Anweisung des Zusatzmenüs geschehen ist.
Entspricht dem Button: <Beleg bezahlen mit Skonto>
F10 - Speichern
[F10] speichert die Eingaben bzw. Änderungen ab und kehrt zur Multi-OP-Auswahltabelle zurück.
Entspricht dem Button: <Speichern>