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Die Karteikarte "Allgemein" |
  
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Die Karteikarte "Allgemein" |
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In dieser Karteikarte werden die allgemeinen Daten des Belegordners hinterlegt.
Die Felder im Einzelnen:
Vergeben Sie zunächst die SORTIER-ID (die bis zu 5-stellige Nummer kann aus Buchstaben und Zahlen bestehen) und eine BEZEICHNUNG für den Belegordner.
Der Bereich "Grundeinstellungen"
Hier wird festgelegt, um welche Art von Buchungsvorgang es sich handelt. Mit [F5] erhalten Sie im Dropdownmenü eine Auswahl der möglichen Verarbeitungsarten. Wählen Sie eine Verarbeitungsart aus und übernehmen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN] in das Feld.
Hinweis: Buchungsverarbeitungsarten |
Mit den Buchungsverarbeitungsarten 401 - 403 können Sie die Belegübernahme aus der Warenwirtschaft direkt ausführen. |
In diesem Feld wird die Buchungsperiode hinterlegt. Mit [F5] stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
0 Gemäß Buchungsdatum
1 13. Periode
2 14. Periode
Wenn im Feld BUCHUNGSVERARBEITUNG eine Option gewählt wurde, die eine Banknummer erfordert, können Sie in diesem Feld mit [F5] aus der Auswahltabelle die entsprechende Bank auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
Wenn im Feld BUCHUNGSVERRARBEITUNG eine Option gewählt wurde, die eine Kassennummer erfordert, können Sie in diesem Feld mit [F5] aus der Auswahltabelle die entsprechende Kasse auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
Wenn im Feld BUCHUNGSVERARBEITUNG die Option "Buchen mit Buchungsschlüssel" hinterlegt haben, können Sie hier mit [F5] aus der Auswahltabelle den gewünschten Buchungsschlüssel auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
Entsprechend der Art der Buchungsverarbeitung wird hier vom Programm das entsprechende Workflowscript automatisch eingetragen. Wenn im Feld BUCHUNGSVERARBEITUNG die 998 eingetragen wurde, können Sie hier ein individuelles Workflowscript zur weiteren Verarbeitung der Buchung hinterlegen. Mit [F5] gelangen Sie in die Auswahl Workflowmanager, wo Sie ein Script auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.
Der Bereich "Neuanlage Stapel - Belegnummer 1-3"
VORGABE-NR. ERHÖHEN UM (1) | (2) | (3)
In diesen Feldern kann bestimmt werden, um wie viel die zuletzt verwendete Belegnummer erhöht werden soll. Damit besteht die Möglichkeit, eine Lücke zum letzten Belegfach zu lassen, damit sich bei eventuellen nachträglichen Buchungen die Nummernkreise nicht überschneiden.
In den Feldern FORMAT BELEGNUMMER 2 und FORMAT BELEGNUMMER 3 kann das Format der Belegnummern festgelegt werden.
Wichtig: Belegnummern |
Werden Wareneingangs- bzw. Warenausgangsrechnungen aus der Warenwirtschaft übernommen, so achten Sie bitte darauf, dass Sie in diesem Bereich andere Belegnummern vergeben, als in der Warenwirtschaft. Doppelte Belegnummern im Kontokorrentbereich (Rechnungen/Gutschriften) werden beim Buchen nicht zugelassen.
Die in den Belegordnern definierten Vorgabenummern werden vom Programm vorrangig vergeben! |
Verfügbare Funktionstasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit [ESC] verlassen Sie den Bearbeitungsdialog.
SHIFT+F10 - Nur speichern
Mit dieser Tastenkombination können Sie Ihre Eingaben speichern ohne den Dialog zu verlassen.
Entspricht dem Button: <Nur Speichern>
F10 - Speichern und schließen
Mit der Funktionstaste [F10] werden Änderungen an den Daten gespeichert und der Dialog geschlossen.
Entspricht dem Button: <Verlassen/Speichern>