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Die Karteikarte "Ausgangskorb" |
  
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Die Karteikarte "Ausgangskorb" |
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Hier werden die einzelnen Zahlungsvorschläge und die Summe der Zahlungsvorschläge in einer Tabelle angezeigt.
In den Bereichen "Verarbeitungsprotokoll", "Listenausdruck" und "Einzeldruck in Zahlungsbeleg" ist jeweils der gewünschte AUSGABEDRUCKER einzutragen. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Liste der installierten Drucker.
Für den Listenausdruck und den Einzeldruck in Zahlungsbelege ist zusätzlich die Formularnummer zu hinterlegen und das Feld LISTENAUSDRUCK/EINZELDRUCK STARTEN zu aktivieren, wenn der Druck ausgeführt werden soll.
Verfügbare Tasten und Buttons:
ESC - Verlassen
[ESC] verlässt den Buchungsdialog ohne die Übergabe zu starten. Nicht gespeicherte Eingaben gehen verloren.
F9 - Zahlungen ausführen
Mit der Funktionstaste [F9] können Sie nach Bestätigung einer Abfrage mit <Ja> den Zahlungsvorgang starten. Entsprechend der im Bankenstamm hinterlegten Einstellungen (z.B. internes Banking, PayPal etc.) wird nun der Vorgang durchgeführt.
Entspricht dem Button: <Zahlungen ausführen>
F10 - Buchen und abschliessen
Mit [F10] werden alle im Ausgangskorb befindlichen OPs über das im Bankenstamm hinterlegte Verrechnungskonto Zahlungsverkehr ausgeglichen. Der abgeschlossene Zahlungsvorgang wird nun in den Ordner "Disponiert" verschoben, den Sie im Verzeichnisbaum des Zahlungsverkehrs sehen und mit einem Mausklick aufrufen können.
Entspricht dem Button: <Abschluss/Disponieren>
Hinweis: Verbuchung des Zahlungseingangs auf dem Bankkonto |
Ist der Zahlungseingang auf dem Bankauszug verbucht, muss dieser gegen das Verrechnungskonto Zahlungsverkehr aus dem Bankenstamm verbucht werden.
Nach dieser Verbuchung wird der Zahlungseinzug im Zahlungsverkehr vom Ordner "Disponiert" in den Ordner "Ausgeführt/Erledigt" verschoben. Voraussetzung hierfür ist dass das Buchungsdatum der Bankbewegung mit dem Ausführungsdatum und der Betrag übereinstimmt.
Wird der elektronische Kontoauszug verwendet, sollte ein eigener Filter für disponierte Zahlungen angelegt werden.
Im Filter ist im Feld BEZEICHNUNG der auf dem Kontoauszug angegebene Text zu hinterlegen, z.B. Sammelzahlung. |