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Die Karteikarte "Selektion" |
  
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Die Karteikarte "Selektion" |
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In dieser Karteikarte können Sie Selektionen für den automatischen Zahlungseingang festlegen.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich "Selektion Adressen":
VON ADRESSNUMMER / BIS ADRESSNUMMER
In diesen Feldern kann der Nummernkreis der Debitoren eingeschränkt werden. [F5] öffnet die Auswahltabelle der Personenkonten.
In diesem Feld können Sie eine Klassifizierungsselektion eintragen. [F5] öffnet die Auswahl Klassifizierungsselektion, wo Sie mit [RETURN] eine Selektion in das Feld übernehmen können.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Sie den Selektionspool in die Adressselektion einbeziehen möchten.
Der Bereich "Selektion Belege":
In dieses Feld wird das Fälligkeitsdatum eingetragen. Es werden bei der automatischen Generierung von Zahlungseingangsbelegen alle Belege erstellt, die bis zu diesem Datum skonto- oder nettofähig geworden sind.
Der Bereich "Aktueller Zahlungstermin":
Das Programm trägt hier automatisch das Tagesdatum (Systemdatum) ein. Dieses Datum wird mit dem OP-Fälligkeitsdatum verglichen. Anhand der Zeitspannen ermittelt das Programm die abzugsfähigen Skontosätze gemäß den Einstellungen im Feld SKONTOVERARBEITUNG.
Wichtig: Datum dieses Zahlungseinzugs |
Bitte beachten Sie, dass die Zahlungseinzüge immer sofort ausgeführt werden, wenn die Übertragung an die Bank erfolgt! |
Hinweis: |
Wird bei der Erstellung des Zahlungsvorschlages ein Zahlungstermin angegeben, der in der Zukunft liegt, kommt eine Abfrage, ob die Zahlung trotzdem ausgeführt werden soll. Wird diese Frage mit "Ja" beantwortet, wird dieses Datum auch als Zahldatum vermerkt. Für zukünftige Zahltermine wird im (in den Eigenschaften angegebenen) Ausgabepfad ein neuer Unterordner "Termin" angelegt und darunter jeweils ein Ordner mit dem Ausführungsdatum. Darin befinden sich dann die erstellten Dateien. Zusätzlich wird auch ein Archivpfad angelegt. Die Pflege dieses neuen "Terminpfades" obliegt dem Anwender, also wenn die Dateien zur Bank übertragen wurden, kann man den jeweiligen Terminordner löschen. |
Der Bereich "Nächster beabsichtigter Termin für einen Zahlungseinzug":
AN NÄCHSTEN ZAHLUNGSEINZUG ERINNERN
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn Sie eine Erinnerung an den nächsten Zahlungseinzug erhalten wollen.
Der Bereich "Parameter":
Dieses Feld bestimmt die Verarbeitung von Skonto innerhalb des Zahlungszeitraumes (siehe oben). [F5] öffnet eine Auswahlliste mit folgenden Optionen:
0 = Automatik ohne Skontoabzug
Berücksichtigt nur OPs, für die ein Abzug von Skonto nicht mehr berücksichtigt werden kann (Netto).
1 = Automatik mit Skonto %1
Erstellt einen Zahlungseinzug, für den ein Abzug von Skonto %1 in Frage kommt (einschl. Option 0 Netto).
2 = Automatik mit Skonto %2
Erstellt einen Zahlungseinzug, für den ein Abzug von Skonto %2 in Frage kommt (einschl. Option 1 mit %1 und Option 0 Netto).
3 = Automatik mit Skonto %1 + %2
Innerhalb des Zahlungszeitraumes wird der mögliche Skontoprozentsatz in Abzug gebracht. Es werden also OPs berücksichtigt, die entweder mit Skonto %1 oder Skonto %2 eingezogen werden können. Ist kein Skontoabzug möglich, wird "netto" vorgeschlagen.
4 = Eingabe von Skontoprozent
Bei dieser Option können Sie den Skontoprozentsatz eingeben. Es werden alle fälligen OPs, die sich im Zahlungszeitraum (Fälligkeit) befinden, mit dem eingegebenen Skontoprozentsatz vorgeschlagen.
Hinweis: Eingabe von Skontoprozent |
Option 4 ist immer dann sinnvoll, wenn Sie Ihren Kunden bei Bankeinzug einen besonderen Skontoprozentsatz gewähren, der bei üblicher Zahlungsweise nicht in Frage kommt. Sie können den Zahlungseinzug dann turnusgemäß starten (z.B. nach jedem Rechnungsdruck). |
Haben Sie die Option 4 = Eingabe von Skontoprozentsatz gewählt, können Sie die Prozentpunkte hier eingeben.
Legen Sie in diesem Feld mit [F5] fest, ob der Zahlungseinzug für Lastschriften oder Einzugsermächtigungen ausgeführt werden soll.
Dieses Feld steuert, welche Bank den Auftrag zum Einzug der Forderungen erhält. [F5] öffnet die Auswahlliste mit folgenden Möglichkeiten:
0 = Banknummer aus Kundenstamm
Bei dieser Option erfolgt die Zahlung auf die Bank, die Sie im Kundenstammsatz (Feld GELDVERKEHR MIT) festgelegt haben. Es handelt sich dabei um eine Ihrer Hausbanken, bei der Sie den Auftrag zum Zahlungseinzug einreichen.
1 = Eingabe der Banknummer
Bei dieser Option können Sie die Banknummer der Hausbank eingeben, bei der Sie den Zahlungsauftrag einreichen wollen.
2 = Automatisch/Kontokorrent
Mit dieser Option wird die Bank vom Programm ausgewählt. Dabei wird der aktuelle Kontostand der einzelnen Hausbanken, die Kreditlinie und eine eventuelle Möglichkeit der Dispoüberschreitung berücksichtigt. Sie können so liquiditätsoptimiert Zahlungen einziehen.
Haben Sie im Feld BANKENVERARBEITUNG die Option 1 gewählt, können Sie hier die Banknummer eingeben.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Sie die Anzeige der Banksalden nach erfolgter Zahlung aktualisieren möchten.
Hier können Sie einen Betrag eingeben, bis zu dem ein Zahlungseinzug insgesamt erstellt wird. Bei unlimitierten Zahlungseinzügen, lassen Sie das Feld leer.
Hier können Sie einen Mindestbetrag eingeben, ab dem ein Zahlungseinzug erstellt werden soll. Ist das Feld leer, werden auch Zahlungseinzüge für Kleinstbeträge erstellt.
Verfügbare Tasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit [ESC] verlassen Sie den Programmteil. Die von Ihnen vorgenommenen Angaben gehen dabei verloren.
F9 - Vorschlag starten
Mit [F9] starten Sie die Generierung des Zahlungseinzugs.
Entspricht dem Button: <Zahlungseinzug erstellen>