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Die Auswahltabelle beim Multi-OP-Ausgleich |
  
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Die Auswahltabelle beim Multi-OP-Ausgleich |
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Nachdem Sie die Eingaben in der Buchungsmaske abgeschlossen haben, öffnet sich die Auswahltabelle für den Multi-OP-Ausgleich.
In den Tabellenspalten der Auswahltabelle werden folgende Informationen dargestellt:
B
Diese Spalte gibt Auskunft über die Art oder den Status des OP. Folgende Stati sind möglich:
A = Vorschlag für Akontozahlung
N = Normaler OP
Z = OP im Zahlungsverkehr disponiert
TEXT
Gibt Auskunft über den Buchungstext des Beleges. In der Regel "Rechnung" , "Gutschrift" oder "Akontozahlung".
BEL.NR.
Zeigt die internen Belegnummern der einzelnen "Offenen Posten".
BEL.DATUM
Hier wird das Datum des Beleges angezeigt. Es ist das Datum, welches bei der Erfassung des Beleges eingegeben wurde. Stammt der Beleg aus der Warenwirtschaft, so handelt es sich um das Ausstellungsdatum der Rechnung oder Lieferantengutschrift.
OP-BETRAG
Gibt Auskunft darüber, welche Beträge der einzelnen Ausgangsrechnungen oder Lieferantengutschriften noch nicht bezahlt sind.
Diese Spalte zeigt den aktuellen Zahlbetrag, der für den jeweiligen OP ermittelt wurde. Der Zahlbetrag kann direkt in der Tabelle geändert werden.
Das Programm ermittelt hier den Skontoabzug automatisch, wenn im Firmenstamm die Zahlungsautomatik aktiviert wurde. Sie können den Skontoabzug aber auch eintragen.
Diese Spalte kann über den <Ansicht>-Button in der Symbolleiste ein- oder ausgeblendet werden.
OP-REST
Diese Spalte zeigt einen OP-Restbetrag, der durch die Zahlung bzw. den ermittelten Zahlbetrag nicht ausgeglichen werden konnte (z.B. zu viel Skonto beansprucht).
In dieser Spalte können Sie einen Steuerschlüssel eintragen (z.B. für steuerpflichtige Anzahlungen -> Akontozahlungen).
Diese Spalte kann über den <Ansicht>-Button in der Symbolleiste ein- oder ausgeblendet werden.
B
(Skontobrief)
In dieser Spalte können Sie mit der [LEER]-Taste Posten mit unberechtigtem Skontoabzug markieren und für die Erstellung eines Skontobriefes vormerken. Der Rest-OP wird ausgebucht.
M
(Skontomahnung)
In dieser Spalte können Sie mit der [LEER]-Taste Posten mit unberechtigtem Skontoabzug markieren und für die Erstellung einer Skontomahnung vormerken. Der Rest-OP wird nicht ausgebucht.
Werden durch die Zahlung mehrere Rechnungen ausgeglichen, so verteilt das Programm diesen Zahlbetrag automatisch auf die in Frage kommenden OPs. Diese Automatik muss allerdings im Firmenstamm aktiviert werden. Liegen die Zahlungen innerhalb der Skontofrist, so wird der Abzug von Skonto berücksichtigt. Die hinterlegten Skontokarenztage fließen dabei in die Entscheidung mit ein, ob Skonto gewährt wird oder nicht. Hinterlegte Valuta werden ebenfalls vom System beachtet.
OPs, die ausgeglichen werden sollen, sind in grüner Schrift dargestellt.
Hinweis: Farbe der Offenen Posten in der OP-Tabelle |
Grüner Schriftzug = aktiver OP - wird beim Verlassen mit [F10] ausgeglichen, schwarzer Schriftzug = inaktiver OP - wird nicht ausgeglichen. |
In der Regel können Sie die vom System vorgeschlagenen OPs ausgleichen. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, die eingetragenen Zahlungen zu bearbeiten.
Das Zusatzmenü
Mit [SHIFT]+[F10] oder durch Anklicken des Button <Zusatzmenü> stellt ein Popup-Menü folgende Anweisungen zur Verfügung:
1. Eingetragene Zahlungen löschen
Diese Anweisung löscht die vom Programm ermittelte Verteilung des Zahlbetrages auf die einzelnen OPs. Die Spalte ZAHLBETRAG wird bei allen OPs auf Null gesetzt.
2. Restzahlbetrag verteilen mit Skonto
Der Restzahlbetrag wird am Ende der Spalte OP-BETRAG angezeigt. Dieser ergibt sich entweder aus einer vorangegangenen Löschung der Zahlungen (Menüpunkt 1) oder aus einem Zahlrest, den das Programm nicht automatisch zugeordnet hat.
Dieser Betrag wird durch Auswahl dieser Anweisung auf die "Offenen Posten" verteilt. Eventuell anfallende Skontoabzüge werden dabei berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass Überzahlungen nicht automatisch verteilt werden können.
3. Restzahlbetrag verteilen ohne Skonto
Hier wird der Restzahlbetrag auf die übrigen OPs verteilt ohne Skonto zu berücksichtigen. Überzahlungen können nicht automatisch verteilt werden.
4.-8. Restzahlbetrag buchen als ...
Sie können Den Restzahlbetrag als Mahnertrag, Kosten des Geldverkehrs, Kursgewinn, Kursverlust oder als Akontozahlung verbuchen.
9. Zahlungsverkehrspositionsinformation
Hat ein OP den Status Z (Tabellenspalte B), so ist dieser bereits im Zahlungsverkehr erfasst worden und zur Gutschrift bei der Bank disponiert (Beispiel: Bankeinzug von Forderungen). Diese Anweisung öffnet eine Tabelle mit entsprechenden Detailinformationen über den Zahlungsauftrag.
0. Akontoumwandlung
Sie können die Tabelle zur OP-Akontoumwandlung direkt aufrufen. Die Mulit-OP-Tabelle wird aktualisiert, wenn Sie Akontozahlungen wandeln.
A. Skontobrief
In dieser Spalte können Sie mit der [LEER]-Taste Posten mit unberechtigtem Skontoabzug markieren und für die Erstellung eines Skontobriefes vormerken. Der Rest-OP wird ausgebucht.
B. Skontomahnung
In dieser Spalte können Sie mit der [LEER]-Taste Posten mit unberechtigtem Skontoabzug markieren und für die Erstellung einer Skontomahnung vormerken. Der Rest-OP wird nicht ausgebucht.
Tasten und Buttons der Multi-OP-Auswahltabelle:
F10 - Zahlungen Verbuchen
Mit [F10] verlassen Sie die OP-Auswahl und kehren in den Buchungsdialog zurück. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Zahlbeträge verbucht werden sollen.
Entspricht dem Button: <Buchen>
SHIFT + F10 - Menü
Öffnet das Pop-Up-Zusatzmenü.
Entspricht dem Button: <Zusatzmenü>
F9 - OP-Dialogmaske
Wollen Sie weitere Informationen zu einem einzelnen OP oder weiterführende Bearbeitungsmöglichkeiten, wählen Sie einen OP aus und rufen dann mit der [F9]-Taste eine Dialogmaske auf.
Entspricht dem Button: <Zahlung bearbeiten>
Unterstützende Tasten innerhalb der Multi-OP-Tabelle:
PLUS - OP- ausgleichen
Mit der [PLUS]-Taste können Sie sehr schnell einzelne OPs innerhalb der Tabelle ausgleichen. Wenn Sie einen OP auswählen und die [PLUS]-Taste drücken, trägt das Programm automatisch den Zahlbetrag und - wenn die Zahlung fristgerecht erfolgte - den korrekten Skontobetrag ein. Der OP wird grün markiert und beim Verlassen mit [F10] ausgeglichen.
Entspricht dem Button: <Zahlen>
MINUS - Zahlung löschen
Mit der [MINUS]-Taste können Sie eine zuvor eingetragene Zahlung wieder löschen. Der OP wird schwarz markiert und beim Verlassen nicht ausgeglichen.
Entspricht dem Button: <Zahlung löschen>
MAL - Mit Skontobedingung 1 ausgleichen
Mit der [MAL]-Taste können Sie den ausgewählten OP unter Abzug von Skonto ausgleichen - unabhängig, ob der Ausgleich innerhalb der Skontofrist erfolgte. Das Programm berücksichtigt den 1. Skontoprozentsatz der zutreffenden Zahlungsbedingung.
Entspricht dem Button: <Zahlen Sk.1%>
GETEILT - Mit Skontobedingung 2 ausgleichen
Mit der [GETEILT]-Taste können Sie den ausgewählten OP unter Abzug von Skonto ausgleichen - ungeachtet, ob der Ausgleich innerhalb der Skontofrist erfolgte. Das Programm berücksichtigt den 2. Skontoprozentsatz der zutreffenden Zahlungsbedingung.
Entspricht dem Button: <Zahlen Sk.2%>