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Die Informationen über disponierte Zahlungen |
  
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Die Informationen über disponierte Zahlungen |
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Die [F7]-Taste oder ein Klick auf den Button <Dispositionen> öffnet eine Tabelle mit Angaben über die disponierten Zahlungen zu diesem Beleg. Diese Zahlungen sind noch nicht wertgestellt und wurden durch den Zahlungsverkehr generiert.
Die Spalten der Tabelle:
ZAHLDATUM zeigt das Erstellungsdatum des Zahlungsauftrages an die Hausbank.
OP-BETRAG zeigt den Betrag, der noch ausgeglichen werden muss in der Währung des Kunden bzw. Lieferanten (Euro oder Fremdwährung).
SK.% gibt Auskunft über die Höhe der berücksichtigten Skontoprozente.
SKONTO zeigt den Skontosatz in Euro oder Fremdwährung.
ZAHLBETRAG informiert über die Höhe der im Zahlungsverkehr erfassten Zahlung in der Währung des Kunden bzw. Lieferanten (Euro oder Fremdwährung).
VERWENDUNGSTEXT beschreibt die Verwendung der erfolgten Zahlungsdisposition.