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Die Karteikarte "Automatikkonten" |
  
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Die Karteikarte "Automatikkonten" |
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Die Karteikarte „Automatikkonten" dient der Automatisierung von Buchungsvorgängen bei:
- Buchungen im OP-Bereich
- Mahnertragsbuchungen
- Buchungen der Sonderkosten Bank
- Währungsbuchungen
- Skontierungen
- Buchungen von DM/Euro-Umrechnungsdifferenzen (Geschäftsjahre vor dem 01.01.2002)
Je nach gewähltem Kontenrahmen besetzt das Programm die Felder dieser Karte vor.
Folgende Standardeinstellungen sind für den SKR03 bzw. SKR04 gültig:
Der Bereich "Allgemeine Automatikkonten"
Konto für Mahnerträge (SKR03 -> 2650 / SKR04 -> 7120)
Konto für Mahnkostenbelastung (SKR03 -> 2650 / SKR04 -> 7120)
Konto für Kosten des Geldverkehrs (SKR03 -> 4970 / SKR04 -> 6855)
Konto für Rechtsanwaltskosten (SKR03 -> 4950 / SKR04 -> 6825)
Konto für Kursaufwendungen (SKR03 -> 2150 / SKR04 -> 7300).
Konto für Kurserträge (SKR03 -> 2660 / SKR04 -> 7100).
Konto für gewährte Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8730 / SKR04 -> 4730).
Konto für erhaltene Skonti, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Skontikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3730 / SKR04 -> 5730).
Konto für gewährte Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 8740 / SKR04 -> 4740).
Konto für erhaltene Boni, wenn im OP keine Steuerschlüsselinformation vorhanden ist oder im Steuerschlüssel kein Bonikonto hinterlegt wurde (SKR03 -> 3740 / SKR04 -> 5740).
Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Erlösschmälerungen ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Im OP-Manager können Sie OP-Restbeträge automatisch ausbuchen. Tragen Sie hier das Sachkonto für Nachlässe ein. Dieses Konto wird dann vom Programm bebucht, wenn im Steuerschlüssel kein Ausbuchungskonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Tragen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Forderungsverlustkonto ein. Dieses Konto wird vom Programm bebucht, wenn im verwendeten Steuerschlüssel kein Forderungsverlustkonto eingetragen ist oder im OP keine Steuerschlüsselinformation hinterlegt wurde.
Tragen Sie hier ein Verrechnungskonto für steuerpflichtige Anzahlungen/Akontozahlungen ein.
Tragen Sie hier ein Verrechnungskonto für steuerpflichtige Anzahlungen/Akontozahlungen ein.
Dieses Feld wurde im Rahmen der Mehrwertsteuerumstellung von 16% auf 19% eingeführt. Tragen Sie hier das entsprechende Umsatzsteuerkonto (z.B. SKR03 = 1782, SKR04 = 3832) ein.
Für Abschlagszahlungen des Teilzahlungsmanagements, Anzahlungen in Kasse oder Zahlungen für Gutscheine, die z.B. vor dem 01.01.2007 vereinnahmt wurden und für die 16% Mehrwertsteuer ausgewiesen und gebucht wurde, die Leistung aber erst nach dem 31.12.2006 erbracht wird, ist mit der Schlussrechnung bzw. der Leistungserbringung eine Nachsteuer i.H.v. 3% zu buchen und in der Umsatzsteuervoranmeldung (z.B. KZ 65) auszuweisen.
Das Programm bucht diese Nachsteuer automatisch auf das hier angegebene Konto.
In diesen Feldern werden die für PayPal-Gebühren zu verwendenden Konten definiert. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie aus dem Sachkontenstamm die entsprechenden Konten auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
Der Bereich "Rundungsdifferenzkonten"
Rundungsdifferenzkonto für Erträge in D-Mark aus der Umrechnung von DM in Euro.
Rundungsdifferenzkonto für Aufwendungen in D-Mark aus der Umrechnung von DM in Euro.
Rundungsdifferenzkonto für Erträge in Euro aus der Umrechnung von DM in Euro.
Rundungsdifferenzkonto für Aufwendungen in Euro aus der Umrechnung von DM in Euro.