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Die Karteikarte "Basisdaten" |
  
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Die Karteikarte "Basisdaten" |
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Hier werden die Grunddaten wie Name und Anschrift hinterlegt.
Im Einzelnen werden folgende Felder angesprochen:
Der Bereich "Anschrift"
Geben Sie hier Ihren Firmennamen ein.
Beispiel: Blumenschön GmbH
Tragen Sie in diesem Feld Ihre Firmenbranche ein. Sie können auch eine Zusatzbezeichnung eingeben.
Beispiel: Gärtnerei
Diese beiden Felder nehmen Ihre Anschrift auf.
Beispiel: Gutenbergstr. 18 / 12587 Berlin
Der Bereich "Zuständiges Finanzamt"
Diese Felder nehmen die Anschrift Ihres zuständigen Finanzamtes auf.
Tragen Sie hier die Nummer Ihres zuständigen Finanzamtes ein.
Hier können Sie die Telefonnummer Ihres zuständigen Finanzamtes hinterlegen.
Der Bereich "Buchungseinstellungen"
Die Leitwährung sowie den Euroumrechnungsfaktor hinterlegen Sie im Bereich "Buchungseinstellungen".
LEITWÄHRUNGSART 0-1
In diesem Feld ist die Leitwährung ersichtlich. Die Leitwährung ist seit dem 01.01.2002 der Euro (1).
LEITWÄHRUNG EURO AB
Hier sehen Sie das Datum, ab wann der Euro als Leitwährung geführt wird.
UMRECHNUNGSFAKTOR EURO
In diesem Feld wird der Wert in DM für 1 Euro angezeigt (DM/EUR-Relation), der im System fest hinterlegt ist. Dieser Wert kann nicht verändert werden.
Wenn Sie nach vereinbarten Entgelten versteuern (Sollversteuerung), tragen Sie die Schlüsselzahl "0" ein. Wenn Sie nach vereinnahmten Entgelten versteuern (Istversteuerung), dann tragen Sie die Schlüsselzahl "2" ein. Zusätzlich müssen weiteren Einstellungen im Steuerschlüssel- sowie Sachkontenstamm vorgenommen werden.
Bei der Journalisierung der Buchungen erfolgt generell der Druck der Umsatzsteuerverprobung. Wird dieses Feld nicht gefüllt, verwendet BW für die Prüfung der Differenz € 1,00.
In diesem Feld besteht somit die Möglichkeit, die Differenz z.B. auf € 2,00 hochzusetzen.
INSTAL. KONTENRAHMEN
Tragen Sie hier Ihren verwendeten Kontenrahmen ein. Dieser Eintrag ist Voraussetzung für den Abgleich mit dem Datevkontenrahmen. Der Abgleich vom Kontenrahmen kann unter Tools -> Dashboard -> Finanzbuchhaltung -> "ReferenzID für Sachkonten ermitteln und speichern" erfolgen.
Hinweis:
Wurde der Mandant über den Einrichtungsmandanten angelegt und dabei der Kontenrahmen mit installiert, wird der Kontenrahmen vom Programm automatisch hier eingetragen.
Wird hier ein Datum eingetragen, können Sie unabhängig von einem Perioden- bzw. Monatsabschluss einen Zeitraum für Buchungen sperren (manuelle Buchungssperre). Diese Sperre kann jederzeit wieder aufgehoben werden, in dem Sie das Datum zurücksetzen oder entfernen.
Beispiel:
Buchungssperre bis [05.2009]
Buchungen werden nur für den Monat 06.2009 und die Folgemonate akzeptiert. Buchungen für den Monat 05.2009 oder früher werden vom System abgelehnt.
Der Bereich "Steuerdaten"
Hier tragen Sie die Steuernummer Ihrer Firma ein. Unter dieser wird Ihr Unternehmen beim Finanzamt geführt.
Tragen Sie hier Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer ein. Liegt Ihnen keine USt-Identifikationsnummer vor, füllen Sie dieses Feld zumindest mit dem Länderkennzeichen, z.B. "DE". Dieser Eintrag ist für die spätere Erstellung der USt-Voranmeldung bzw. Dauerfristverlängerung relevant.
Hier wird die Teilnehmernummer für zusammenfassende Meldungen hinterlegt.
Mit der Taste [F5] wird Ihnen eine Auswahl der Bundesländer angezeigt. Ausgewählt wird die Nummer des Bundeslandes in welchem sich Ihr Firmensitz befindet. Das Programm steuert hierüber die Druckaufbereitung für das korrekte Formular zur Umsatzsteuervoranmeldung.
Anmerkung:
Übrige Schlüssel gelten nicht für Deutschland.
Der Bereich "Nummernkreise Konten"
In diesem Bereich werden die Kontonummern für Kunden und Lieferanten festgelegt. Diese müssen identisch zu den Nummernkreisen aus der Fakturierung sein. Die Standardeinstellungen orientieren sich an den Datev-Kontenkreisen für Personenkonten. Für den Sachkontenbereich ist ebenfalls ein Nummernkreis vorgesehen.
Der Bereich "Letzte Vorgabenummer"
Hier legen Sie die aktuell verwendeten Belegnummern für Warenausgangsbelege, Wareneingangsbelege, Warenausgangsrechnungen, Kassenbelege, Kosten Geldverkehr und Akontozahlungen fest. Diese werden bei entsprechenden Buchungen in diesem Bereich automatisch hochgezählt bzw. für den ersten Buchungssatz vorgeschlagen. Übernahmen von Warenein- und -ausgangsrechnungen sowie Kassenbelegen aus der Warenwirtschaft bleiben von dieser Automatik unberührt.
Wichtig: Vorgabenummern |
Werden Wareneingangs- bzw. Warenausgangsrechnungen aus der Warenwirtschaft übernommen, so achten Sie bitte darauf, dass Sie in diesem Bereich andere Belegnummern vergeben, als in der Warenwirtschaft. Doppelte Belegnummern im Kontokorrentbereich (Rechnungen/Gutschriften) werden beim Buchen nicht zugelassen.
Vorgabenummern können in den Belegordnern auch ordnerbezogen vergeben werden und haben dann Vorrang! |