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Die Karteikarte "Extras" |
  
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Die Karteikarte "Extras" |
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In dieser Karteikarte wird die Anschrift des Steuerberaters hinterlegt. Außerdem die Stapelkennzeichen für das Ausziffern und die OP-Akontoumwandlung, sowie für den Saldenvortrag und Abschlussbuchungen in der 13. Periode.
Die Felder im Einzelnen:
Der Bereich "Steuerberater"
Name des Steuerberaters.
Weiterer Name des Steuerberaters.
Anschrift des Steuerberaters.
Hier wird die Telefonnummer des Steuerberaters eingetragen.
Tragen Sie in dieses Feld die eMail-Adresse Ihres Steuerberaters ein.
Hier können Sie den Namen Ihres persönlichen Ansprechpartners im Steuerbüro eintragen.
Der Bereich "Journale/Stapel"
Tragen Sie in diesem Feld einen Buchungsstapel ein, in dem das Programm Saldenvorträge der Sachkonten verbucht.
Tragen Sie in diesem Feld einen Buchungsstapel ein, in dem das Programm Saldenvorträge der Personenkonten verbucht.
Hinweis: Automatischer Saldenvortrag |
Ohne die Angabe der Buchungsstapel für Saldenvortragsbuchungen ist ein automatischer Saldenvortrag nicht möglich. |
Hier können Sie mit [F5] aus Auswahl der Buchungsstapel den zuvor angelegten Abschlussbuchungsstapel hinterlegen. Somit wird in diesem automatisch die 13. Periode aktiviert.
Hier können Sie mit [F5] aus Auswahl der Buchungsstapel den zuvor angelegten Buchungsstapel für die 14. Periode hinterlegen. Somit wird in diesem automatisch die 14. Periode aktiviert.
Hier können Sie einen Stapel eintragen, den das Programm verwendet, wenn Offene Posten ausgeziffert werden. Um einen Stapel zu suchen, drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste. Das Programm öffnet eine Dropdownliste mit den vorhandenen Stapeln. Wählen Sie den zutreffenden Stapel aus und übernehmen das Stapelkennzeichen in das Feld.
Hier können Sie einen Stapel eintragen, den das Programm verwendet, wenn Akontozahlungen verrechnet werden. Um einen Stapel zu suchen, drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste. Das Programm öffnet eine Dropdownliste mit den vorhandenen Stapeln. Wählen Sie den zutreffenden Stapel aus und übernehmen das Stapelkennzeichen in das Feld.
Definieren Sie hier den Buchungsstapel für den Datev-Import.
Der Bereich "Offene Posten-Buchhaltung ausziffern"
MIT SKONTOPRÜFUNG DEBITOREN / MIT SKONTOPRÜFUNG KREDITOREN
Aktivieren Sie den Status dieser Felder, wenn beim Ausziffern die Skontoausbuchung vorgeschlagen werden soll.
Der Bereich "Zahlungsvorschlag Multi-OP-Ausgleich"
Über diesen Schalter wird die Zahlungsvorschlagserstellung innerhalb der Multi-OP-Tabelle der Buchungserfassung gesteuert. Die Funktionstaste [F5] oder ein Mausklick auf die Pfeiltaste öffnet eine Dropdownliste mit folgenden Optionen:
0 Automatik/Skonto
Das Programm erstellt einen OP-Ausgleich unter Berücksichtigung von Skonto.
1 Automatik ohne Skonto
Das Programm erstellt einen OP-Ausgleich ohne Skonto zu berücksichtigen.
2 Kein Vorschlag
Das Programm schlägt in der Multi-OP-Ausgleichtabelle keinen OP zum Ausgleich vor.
Der Bereich "Skontobriefe - Offene Posten und Multi-OP"
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn die Sie die automatische Skontobriefermittlung nutzen wollen.
In diesem Feld wird der Prozentwert eingetragen, ab welchem ein Skontobrief erzeugt werden soll.
Bei Aktivierung dieses Feldes wird bei der Skontobrieferstellung an einen Kunden im Personenkonto das Feld DATUM LETZTER SKONTOBRIEF mit dem Datum der letzten Skontobrieferstellung belegt. Zukünftig wird bei diesem Kunden ein unberechtigter Skontoabzug nicht mehr als "auszubuchen" vorgeschlagen.
Der Bereich "Mahnwesen - Rechtsfälle/Inkasso"
In diesem Feld wird die Adressnummer des Inkassobüros hinterlegt. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie dazu den Adressstamm aufrufen, um eine Adresse auszuwählen und mit [RETURN] in das Feld zu übernehmen.
Hier kann ein Workflow hinterlegt werden, welches …
Mit [F5] gelangen Sie in die Auswahl Workflowmanager, wo Sie das gewünschte Workflow auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.
Der Bereich "Automatisch Ausbuchen - Offene Posten und Multi-OP"
In diesem Feld können Sie einen Betrag vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser hier eingetragene Wert bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Wert, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
In diesem Feld können Sie einen Betrag vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser hier eingetragene Wert bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Wert, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.
Der Bereich "Sonstige Einstellungen"
Wird der Status dieses Feldes aktiviert, erfolgt bei der Belegübergabe die automatische Verbuchung.
Hinweis: Wareneinsatz |
Bei einer automatischen Verbuchung muss in der Warengruppe das entsprechende Konto hinterlegt sein! |
Hier wird der Turnus in Tagen eingetragen, in welchem Zeitabstand Lieferantenrechnungen bezahlt werden sollen. Im Zahlungsverkehr wird dann entsprechend der hier eingetragenen Tagesanzahl das Datum der nächsten Zahlung vorgeschlagen.
Wählen Sie hier mit der Funktionstaste [F5] aus der Dropdownliste Ihr Bundesland aus und tragen Sie dies für den Auslandszahlungsverkehr ein.
WFL VOR MAHNLAUF / WFL NACH MAHNLAUF
Mit der Funktionstaste [F5] gelangen Sie hier in die Auswahl Workflowmanager, wo Sie ein Workflow auswählen können, welches vor/nach dem Mahnlauf durchgeführt werden soll.