|
Die Karteikarte "Primanota" |
  
|
|
Die Karteikarte "Primanota" |
|
Durch einen Klick mit der Maus auf das Register "Primanota" aktivieren Sie diese Karteikarte.
In dieser Karteikarte erhalten Sie Informationen über alle erfassten Geschäftsvorfälle in Tabellenform. Da sich nicht alle Informationen in einem Fenster darstellen lassen, stellt das Programm verschiedene Ansichten zur Verfügung. Mit der Funktionstaste [F6] oder dem Button <Tabellenwechsel> können Sie zwischen den einzelnen Tabellen auswählen.
Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, sind die Buchungen farblich voneinander getrennt. Die Buchung ist in grüner Schrift, die Gegenbuchung(en) in schwarzer Schrift dargestellt. Der Geschäftsvorfall wird dabei durch Buchung und Gegenbuchung abgebildet.
Die Funktionen der Karteikarte "Primanota"
Anzeigen von Informationen
Die Tabelle zeigt Ihnen alle buchungsrelevanten Daten in Journalform an.
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Spalten vor:
B
Diese Spalte gibt die "interne" Buchungsart an. Da Sie beim Buchen von Geschäftsvorfällen mit Buchungsschablonen arbeiten, wird die Zuordnung dieser Buchungsarten vom Programm übernommen.
Die Buchungsart wird durch die Ziffern 0-6 zugeordnet. Sie entscheidet darüber, wie die Buchung behandelt werden soll.
0 = Sachkontenbuchungen
Über eine Sachkontenbuchung wird eine Bestandszu- oder -abnahme zwischen zwei Sachkonten gebucht.
1 = Rechnung
Diese Option zeigt, dass es sich bei der vorliegenden Buchung um eine Rechnung an einen Kunden oder um die Rechnung eines Lieferanten handelt.
2 = Gutschrift
Über Gutschriften werden die Kontensalden der Kunden bzw. Lieferanten vermindert.
3 = Zahlung
Eine Zahlung gleicht den offenen Posten, der durch eine Rechnung oder Gutschrift entstanden ist, wieder aus.
4 = Akontozahlung
Akontobuchungen wickeln Zahlungen ab, für die kein Beleg existiert. Das Programm vergibt für diese Buchungen eigene Belegnummern, die im Firmenstamm hinterlegt sind.
5 = Anfangsbestand
Über diese Buchungsart werden die Bestände und offenen Posten in die Fibu eingebucht. Das Programm nutzt diese Buchungsart beim Jahresabschluss zur Vortragsbuchung.
6 = Kassenbuchung
Diese Buchungsart kennzeichnet alle Kassenbuchungen, mit Ausnahme von Zahlungen, die die Kasse betreffen. Diese werden über die Buchungsart 3 gesteuert.
KONTONUMMER
In dieser Spalte wird das für diese Buchung aktive Sach- oder Personenkonto wiedergegeben. Bei der Hauptbuchung (grüne Schrift) handelt es sich um das Konto und bei der Gegenbuchung (schwarze Schrift) um das Gegenkonto.
BUCH.DATUM
Zeigt hier den Entstehungszeitpunkt des Geschäftsvorfalls. Dieser Zeitpunkt wird in der Regel durch das Tagesdatum auf dem Buchungsbeleg ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 HGB). Dieses Datum steuert auch die Periodenzuordnung.
BELEGNUMMER
Diese Spalte zeigt die Nummer des eingebuchten Beleges (z.B. die Rechnungsnummer der Ausgangsrechnung).
S
Zeigt, ob der Buchungsbetrag auf der Soll- oder Habenseite des in der Spalte Kontonummer aufgeführten Kontos erscheint.
BETRAG
Diese Spalte gibt bei einer Hauptbuchung den Bruttobetrag und bei einer Gegenbuchung den Nettobetrag wieder. Dieser wird in der Transaktionswährung (EUR) angezeigt.
STEUER
Bei Gegenbuchungen wird hier die Erwerbs-, Vor- oder Umsatzsteuer in der Transaktionswährung (EUR) ausgewiesen.
BUCHUNGSTEXT
Zeigt den beschreibenden Text, den Sie zur Buchung eingegeben haben oder der vom Programm automatisch generiert wurde.
GEGENKONTO
In dieser Spalte wird das für diese Buchung aktive Sach- oder Personenkonto wiedergegeben. Bei der Hauptbuchung (grüne Schrift) handelt es sich um das Gegenkonto und bei der Gegenbuchung (schwarze Schrift) um das Hauptkonto.
Die Übersicht mit Steuerdaten (Gegenbuchung)
ST
Gibt den Steuerschlüssel an.
SATZ%
Hier wird der Steuersatz in Prozent angezeigt.
ST.KONTO
Zeigt das bebuchte Vor- oder Umsatzsteuerkonto.
ERW.KT
In dieser Spalte wird das Erwerbssteuerkonto angezeigt.
Übersicht Konto/Buchungsnummer/Text
BUCH.NR.
Das Programm numeriert alle Buchungen mit einer fortlaufenden Nummer. Diese Erfassungsnummer ist nicht zu verwechseln mit der Belegnummer!
Übersicht Kontokorrentdaten (Hauptbuchung)
Z
Hier ersehen Sie bei Kontokorrentbuchungen die Zahlungsart. Sie gibt an, wie die Rechnung bezahlt wird. Mögliche Zahlungsarten sind:
0 = Keine Besondere
1 = Lastschrift
2 = Einzugsermächtigung
3 = Per Scheck
4 = Keine Mahnung / Zur Zahlung gesperrt
NTg / SK1% / ST1 / SK2% / ST2
Hier ersehen Sie die ZahlunGsbedingungen, die mit der Rechnung oder Gutschrift verknüpft sind.
BELEGDATUM
Bei Rechnungen oder Gutschriften wird hier das Ausstellungsdatum angezeigt. Das Belegdatum ist in der Regel identisch mit dem Buchungsdatum. Es weicht dann ab, wenn die Rechnung umsatzsteuerrechtlich in eine andere Periode zu buchen ist und dies beim Buchen des Geschäftsvorfalls über die Buchungsmaske entsprechend berücksichtigt wurde.
Übersicht Währungsberechnung (Hauptbuchung)
EH
Bei Fremdwährungsbuchungen wird Ihnen in dieser Spalte die Währungseinheit (0-99) angezeigt. Diese Einheit weist auf eine Fremdwährung hin, z.B. Franc, US-Dollar etc.
W-BETRAG
Hier wird der Fremdwährungsbetrag angegeben. Der Fremdwährungsbetrag entspricht dem Buchungsbetrag, umgerechnet in die in der Spalte Eh angegebene Währung.
Übersicht Offene Posten (Hauptbuchung)
RECHN.BETRAG
Zeigt den Bruttorechnungsbetrag in der Transaktionswährung (EUR) und ist identisch mit dem Buchungsbetrag der Hauptbuchung.
NOCH OFFEN
Zeigt, welche Beträge zu dem gebuchten Beleg noch nicht bezahlt sind (Transaktionswährung EUR).
DISP.ZAHL.
Gibt die Höhe der Zahlungen an, die an den Zahlungsverkehr übergeben wurden. Für diese disponierten Zahlungen wird eine Wertstellung durch die Bank erwartet.
Übersicht interne Daten (Haupt- u. Gegenbuchung)
J
Ein aktiver Status des Feldes zeigt, dass die Buchung journalisiert ist.
JOURSN
Gibt die Seite an, auf der die Buchung auf dem gedruckten Journal erscheint.
K
Gibt an, ob diese Buchung auf einem gedruckten Kontoauszug dokumentiert wurde. Mögliche Werte:
J = Durch Druck dokumentiert
N = Noch nicht durch Druck dokumentiert
S
Forderungen und Verbindlichkeiten werden auf Sammelkonten verdichtet. Diese Spalte zeigt die Kennziffern des betreffenden Sachkontos, auf dem die Buchung kumuliert wurde. Diese Sammelkonten werden im Firmenstamm hinterlegt.
PE
Alle Buchungen werden periodisch abgegrenzt. Hier wird die Periode angezeigt, in die die Buchung eingeflossen ist.
Übersicht Mahnwesen (Hauptbuchung)
S
Hier erhalten Sie Auskunft über die Mahnstufe des Beleges.
MAHNDATUM
Zeigt an, wann die Zahlung dieses Beleges zum letzten Mal gemahnt wurde.
MAHNGEBÜHR
Hier können Sie die aufgelaufenen Mahngebühren einsehen.
Übersicht Steueranteile (Hauptbuchung)
Die Finanzbuchhaltung kann beim Ausgleich von gemischt steuerlichen Belegen mit Skonto die einzelnen Steueranteile korrekt ermitteln und korrigieren. Dazu ist es notwendig, den Bruttobetrag der Hauptbuchung mit den jeweiligen Nettobeträgen der Gegenbuchungen ins Verhältnis zu setzen. Dieses Verhältnis wird innerhalb der Hauptbuchungszeile (grün) in Prozent ausgedrückt.
S1 / S2 / S3
In diesen Spalten werden die möglichen Steuerschlüssel angezeigt, die durch die Buchung betroffen sind.
S1% / S2% / S3%
Diese Spalten zeigen die prozentualen Anteile der einzelnen Nettobeträge der Gegenbuchungen, in Bezug auf den Bruttobetrag der Hauptbuchung - verteilt auf die in Frage kommenden Steuerschlüssel.
BEDIENERBEZOGENE INFORMATIONEN
Das Programm zeigt Ihnen in der Karteikarte „Primanota" immer die Buchungssätze, die der aktuelle Bediener erfasst hat. Sie können aber auch jederzeit die Buchungen anderer Bediener einsehen (vorausgesetzt, dass es keine Einschränkungen in der Rechteverwaltung gibt). Dazu stehen Ihnen die Tasten [F7] und [F8] zur Verfügung. [F7] blättert rückwärts, [F8] blättert vorwärts. Anstelle der Funktionstasten können Sie auch die Buttons <Bediener> zum Vor- und Zurückblättern benutzen.
Wessen Buchungen gerade aktuell in der Journaltabelle angezeigt werden, können Sie an der Titelleiste erkennen.