|
Die Karteikarte "Sonderbearbeitung" |
  
|
|
Die Karteikarte "Sonderbearbeitung" |
|
Die Karteikarte ermöglicht das Buchen über Buchungstabellen. Die Buchungserfassung erfolgt journalartig, also so, wie der Buchungssatz später im Primanota erscheint. Diese Buchungstabelle wird auch für die Änderung von Buchungen aus dem Mulit-OP-Ausgleich benötigt. Diese Buchungstechnik kennt so gut wie keine Automatikfunktionen. Sie ist für die rein manuelle Erfassung oder Änderung von Buchungen konzipiert. Die Karteikarte ist in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen in den Tabellendialog, der für die Erfassung der Buchungen vorgesehen ist und zum anderen in die Buchungsübersicht, in der die letzten Buchungen angezeigt werden.
Die Buchungstabelle
Folgende Spalten stehen für die Erfassung der Geschäftsvorfälle zur Verfügung:
Tragen Sie hier die interne Buchungsart ein. Die Buchungsart steuert die Verarbeitung der Buchungen. Über die [F5]-Taste können Sie folgende Buchungsarten auswählen:
0 = Sachkontenbuchungen
Über eine Sachkontenbuchung wird eine Bestandszu- oder -abnahme zwischen zwei Sachkonten gebucht.
1 = Rechnung
Diese Option zeigt, dass es sich bei der vorliegenden Buchung um eine Rechnung an einen Kunden oder um die Rechnung eines Lieferanten handelt.
2 = Gutschrift
Über Gutschriften werden die Kontensalden der Kunden bzw. Lieferanten vermindert.
3 = Zahlung
Eine Zahlung gleicht den offenen Posten, der durch eine Rechnung oder Gutschrift entstanden ist, wieder aus.
4 = Akontozahlung
Akontobuchungen wickeln Zahlungen ab, für die kein Beleg existiert. Sie werden also nicht direkt für den Ausgleich einer bestimmten Rechnung verwendet.
5 = Anfangsbestand
Über diese Buchungsart werden die Bestände und offenen Posten in die Fibu eingebucht. Das Programm nutzt diese Buchungsart beim Jahresabschluss zur Vortragsbuchung.
6 = Kassenbuchung
Diese Buchungsart kennzeichnet alle Kassenbuchungen, mit Ausnahme von Zahlungen, die die Kasse betreffen. Diese werden über die Buchungsart 3 gesteuert.
Diese Spalte nimmt ein Sach- oder Personenkonto auf. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Sachkonten. Die Auswahltabelle der Personenkonten wird ebenfalls durch die [F5]-Taste aktiviert. Damit das Programm erkennt, dass ein Personenkonto und nicht ein Sachkonto gesucht wird, müssen Sie zuvor den Anfangsbuchstaben des Kurznamens des gesuchten Debitors oder Kreditors in die Spalte KONTONR. eintragen.
Eingetragen wird der Entstehungszeitpunkt des Geschäftsvorfalls. Dieser Zeitpunkt wird in der Regel durch das Tagesdatum auf dem Buchungsbeleg ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 HGB). Dieses Datum steuert auch die Periodenzuordnung.
Beschreibender Text der Buchung.
Hier wird die interne Belegnummer eingetragen. Die Belegnummer ist numerisch und hat maximal 8 Stellen. Diese Belegnummer wird bei Buchungen im Personenkontenbereich auf Eindeutigkeit geprüft, d.h. doppelte Belegnummern werden hier nicht zugelassen.
Bei der Buchung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Kassenbelegen schlägt das Programm die Belegnummer aufgrund der letzten Nummer des Firmenstammes vor. Handelt es sich bei der Buchung um eine Zahlung (Buchungsart 3), können Sie hier - in Verbindung mit einem Personenkonto in der Spalte KONTONR. - mit der Funktionstaste [F5] die Auswahl der Offenen Posten aufrufen.
In dieser Spalte legen Sie fest, ob der Buchungsbetrag auf der Soll- oder Habenseite des Sach- oder Personenkontos gebucht werden soll, welches in der Spalte KONTONR. eingetragen wurde. Folgende Eingaben sind zulässig:
S = Soll / H = Haben / + = Soll / - = Haben
Tragen Sie hier den Buchungsbetrag ein (gemäß Schlüsselzahl der Spalte W).
Hier wird das Gegenkonto der Buchung eingetragen. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Sachkonten. Die Auswahltabelle der Personenkonten wird ebenfalls durch die [F5]-Taste aktiviert. Damit das Programm erkennt, dass ein Personenkonto und nicht ein Sachkonto gesucht wird, müssen Sie zuvor den Anfangsbuchstaben des Kurznamens des gesuchten Debitors oder Kreditors in die Spalte GEG.KTO eintragen.
Diese Spalte nimmt einen Steuerschlüssel auf, soweit bei der Buchung Umsatz- oder Vorsteuer zu berücksichtigen ist.
Die [F5]-Taste aktiviert die Auswahltabelle der vorhandenen Steuerschlüssel.
STEUER
(in der Buchungsübersicht)
Diese Spalte zeigt den errechneten Steuerbetrag in der Transaktionswährung.
Eine Auswahl mit weiteren Buchungstabellen, wird über das Pop-Up-Menü des Buchungsdialoges angeboten. Mit der rechten Maustaste oder der Tastenkombination [SHIFT]+[F10] können Sie das Kontextmenü aufrufen.
Über den Menüpunkt „Tabellenwechsel" wird ein Auswahlfenster geöffnet. Hier kann eine andere Buchungstabelle aktiviert werden.