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Die Positionserfassung für Zahlungseingänge |
  
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Die Positionserfassung für Zahlungseingänge |
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Nachdem Sie die Kopfdaten des Zahlungsauftrages erfasst haben, müssen Sie jetzt die einzelnen Belege des Kunden (oder Lieferanten) erfassen, die mit diesem Zahlungsauftrag ausgeglichen werden. Durch Anklicken des Buttons <Offene Posten übernehmen/Zahlbeträge erfassen> oder durch Betätigen der [F9]-Taste, öffnet sich die entsprechende Erfassungstabelle.
Die Positionserfassungstabelle wird für die Auftrags- bzw. Belegarten 0-3 geöffnet. In der Tabelle können Sie nun die zur Zahlung fälligen Belege eintragen. Im Kopfbereich der Tabelle werden die wichtigsten Informationen aus den zuvor erläuterten Karteikarten (Belegkopfdaten) angezeigt.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Information in den Feldern ZAHLUNG IN und FREMDWÄHRUNG. Hier können Sie ersehen, in welcher Währung die Beträge in den Spalten RECHN.BETRAG, OP-BETRAG, SKONTO und ZAHLBETRAG zu erfassen sind bzw. übernommen werden.
Die Spalten der Tabelle:
In diese Spalte tragen Sie die interne Belegnummer der Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift ein. [F5] öffnet die Auswahltabelle der "Offenen Posten". Die Auswahltabelle zeigt Ihnen standardmäßig nur die Belege an, für die noch Zahlungen ausstehen. Auch bereits in die Positionserfassung übernommene Belege werden nicht angezeigt, soweit der OP-Betrag voll innerhalb der Positionserfassung disponiert wurde. Über den Button <Alle OPs anzeigen> werden Ihnen dann alle OPs - also auch die schon bezahlten und disponierten - angezeigt.
DATUM
Das Belegdatum bezieht sich auf das bei der Buchungserfassung eingegebene Datum. In der Regel handelt es sich um das Datum der Ausstellung des Beleges. Dieses Datum dient zur Ermittlung der Zahlungsziele, wenn kein Valutadatum hinterlegt wurde.
Das Valutadatum gibt an bis zu welchem Zeitpunkt die Zahlungsbedingungen ausgesetzt wurden. Das Valutadatum kann während dem Buchen von Ausgangs- bzw. Eingangsbelegen im Kontokorrentbereich vergeben werden.
RECHN.BETRAG
Hier erhalten Sie Informationen über die Höhe der eingebuchten Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften.
Gibt Ihnen Auskunft, welcher Betrag des ausgewählten OP noch nicht bezahlt wurde. Diesen Betrag können Sie entsprechend abändern. Wird der OP-Betrag nach unten oder oben korrigiert, so wird er in der OP-Auswahltabelle (Spalte: Bel.Nr - >[F5] ) beim nächsten Aufruf wieder angezeigt, obwohl er bereits durch die Erfassung disponiert wurde. Der erhöhte oder verminderte OP-Betrag wird in der Spalte DISPONIERT der OP-Auswahltabelle wiedergegeben.
Hier kann der Skontoprozentsatz für diesen OP eingetragen werden.
Hier wird der Skontobetrag ausgewiesen.
Diese Spalte zeigt den errechneten Zahlbetrag.
ZAHLBETRAG EURO
Hier wird der Zahlbetrag in Euro angezeigt.
In weiteren Tabellen (Zusatzmenü: „Tabellenwechsel") sind zusätzlich folgende Spalten verfügbar:
KOSTEN GELDVERKEHR
Kosten des Geldverkehrs, die Ihnen im Zusammenhang mit dem OP entstanden sind, können in dieser Spalte eingetragen werden.
MAHNERTRÄGE
Hier können Sie vom Kunden gezahlte Mahngebühren eintragen.
KURSVERLUSTE
Einen Kursverlust können Sie in dieser Spalte eintragen.
KURSERTRÄGE
In dieser Spalte können Sie einen Kursertrag hinterlegen.
Hinweis: Aufwands/Ertragskonten |
Diese Beträge werden bei Fibu-Übergabe auf die im Firmenstamm hinterlegten Automatikkonten verbucht. |
Verfügbare Tasten und Buttons:
F10 - Positionserfassung beenden
Mit [F10] wird die Positionserfassung geschlossen und in die Belegkopfdaten zurückgekehrt.
F5 - Auswahltabelle öffnen
Mit [F5] öffnen Sie die Auswahltabelle der aktiven Tabellenspalte, soweit diese dort hinterlegt ist.
Entspricht dem Button: <Hilfstabelle>
SHIFT + F10 - Pop-Up-Menü aufrufen
Diese Tastenkombination öffnet ein Pop-Up-Menü mit weiteren Anweisungen.
Entspricht dem Button: <Zusatzmenü>
F12 - Zeile speichern
[F12] speichert die jeweils aktive Erfassungszeile. Die [RETURN]-Taste in der letzten Erfassungsspalte hat die gleiche Funktion.
Entspricht dem Button: <Zeile speichern>
F3 - Zeile einfügen
[F3] fügt eine Zeile ein. Sie können so zwischen zwei Zeilen eine weitere Zeile erfassen.
Entspricht dem Button: <Einfügen>
F4 - Zeile löschen
[F4] löscht eine ausgewählte (aktive) Erfassungszeile nach einer Sicherheitsabfrage.
Entspricht dem Button: <Löschen>