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Feldbezogene Buchungsfunktionen |
  
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Feldbezogene Buchungsfunktionen |
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Feldbezogene Buchungsfunktionen stehen nur in bestimmten Feldern zur Verfügung. In der nachfolgenden Beschreibung wird zunächst das Feld genannt und dann die Funktionen, die Sie in diesem Feld aktivieren können.
BUCHUNGSSCHLÜSSEL
F3 - Buchungsschlüssel neu anlegen
[F3] öffnet die Karteikarte „Buchungsschlüssel" der Grundeinstellungen. Sie können einen neuen Buchungsschlüssel anlegen.
F4 - Buchungsschlüssel ändern
[F4] öffnet die Karteikarte „Buchungsschlüssel" der Grundeinstellungen. Sie können den eingetragenen Buchungsschlüssel ändern.
F5 - Buchungsschlüssel auswählen
[F5] öffnet eine Dropdownliste zur Auswahl eines Buchungsschlüssels.
DATUM
F3 - Tagesdatum einfügen
[F3] fügt das aktuelle Tagesdatum als Buchungsdatum ein.
F4 - Datum Geschäftsjahresbeginn einfügen
[F4] fügt das Datum des Geschäftsjahresbeginn als Buchungsdatum ein (Beispiel: 01.01.)
F5 - Datum Geschäftsjahresende einfügen
[F5] fügt das Datum des Geschäftsjahresende als Buchungsdatum ein (Beispiel: 31.12).
F6 - Datum Monatsbeginn einfügen
[F6] fügt das Tagesdatum des ersten Tages im aktuellen Monat als Buchungsdatum ein (Beispiel: 01.2.).
F7 - Datum Monatsende einfügen
[F7] fügt das Tagesdatum des letzten Tages im aktuellen Monat als Buchungsdatum ein (Beispiel: 28.2.).
SOLLKONTO | HABENKONTO
F3 - Allgemeine Kontentabelle öffnen
[F3] öffnet die Auswahltabelle der Sachkonten. Von hier aus können Sie über den Button <Kundentabelle> einen Debitor und über den Button <Lieferantentabelle> einen Kreditor auswählen.
F4 - Sachkontenauswahl öffnen
[F4] öffnet die Auswahltabelle der Sachkonten.
F5 - Kundenauswahl öffnen
[F5] öffnet die Auswahltabelle der Debitoren.
F6 - Lieferantenauswahl öffnen
[F6] öffnet die Auswahltabelle der Kreditoren.
F7 - Sachkonto anlegen
Über die Funktionstaste [F7] können Sie ein neues Sachkonto anlegen. Die Anlage des neuen Sachkontos erfolgt dialoggeführt.
Der Bereich "Duplikat von Sach-/Referenzkonto"
In diesem Feld legen Sie fest, ob das neu anzulegende Sachkonto aus einem Sachkonto im Sachkontenrahmen oder im Referenzkontenrahmen dupliziert werden soll.
Wenn Sie im Feld NEUANLAGE AUS die Option "0 Sachkontenrahmen" gewählt haben, wird dieses Feld frei geschaltet und Sie haben mit [F5] Zugriff auf die Sachkontoauswahl im Sachkontenrahmen, wo Sie das zu duplizierende Sachkonto auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.
Wenn Sie im Feld NEUANLAGE AUS die Option "1 Referenzkontenrahmen" gewählt haben, wird dieses Feld aktiviert und Sie haben mit [F5] Zugriff auf die Sachkontenauswahl im Referenzkontenrahmen, wo Sie das zu duplizierende Sachkonto auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können. Die ID des zu duplizierenden Sachkontos wird in das nachfolgende Feld vom Programm automatisch eingetragen.
Der Bereich "Neues Sachkonto"
Tragen Sie in diesem Feld die neue Sachkontonummer ein.
In diesem Feld wird der Kontenname hinterlegt.
DATEV KONTONUMMER
Ist im Sachkontenstamm des als Vorlage dienenden Sachkontos ein abweichendes Konto für den Datev-Export eingetragen, wird diese Kontonummer vom Programm hier eingetragen.
Wenn es sich bei dem neuen Sachkonto um ein Datev-Automatikkonto handelt, ist der Status dieses Feldes zu aktivieren.
Mit dem Button <Sachkonto anlegen> erstellen Sie nun das neue Sachkonto.
F8 - Kunden anlegen
[F8] öffnet den Personenkontenstamm und vergibt die nächst freie Debitorennummer. Hier können Sie alle Angaben und Einstellungen hinterlegen und mit dem Button <Verlassen/Speichern> den Kunden anlegen.
F9 - Lieferanten anlegen
[F9] öffnet den Personenkontenstamm und vergibt die nächst freie Kreditorennummer. Hier können Sie alle Angaben und Einstellungen hinterlegen und mit dem Button <Verlassen/Speichern> den Lieferanten anlegen.
F10 - Kontoauszug aufrufen
Mit [F10] rufen Sie den aktuellen Kontoauszug des Kontos auf, das Sie im Buchungsdialog im Feld KONTO oder GEGENKONTO eingetragen haben.
F11 - FIS aufrufen
Mit [F11] rufen Sie das Finanz-Informations-System des Kontos auf, das Sie im Buchungsdialog im Feld KONTO oder GEGENKONTO eingetragen haben.
F12 - Kontonummer nach Belegangaben suchen
Mit [F12] öffnen Sie einen Suchdialog, mit dessen Hilfe Sie eine Personenkontonummer nach Belegangaben finden können.
Im Feld BETRAG können Sie den Buchungsbetrag der gesuchten Buchung in der ursprünglich gebuchten Transaktionswährung eingeben. Das Feld ABWEICHUNG nimmt die Differenz auf, um die der Buchungsbetrag abweichen kann. Über die Felder DATUM, PROJEKTNUMMER und BELEGNUMMER 2 können Sie die Suche weiter eingrenzen. Ist das Kontrollfeld NUR OFFENE POSTEN aktiviert, werden nur Rechnungen bzw. Gutschriften in den Suchvorgang eingeschlossen, die noch nicht bezahlt sind.
Über Radiobuttons können Sie zusätzlich festlegen, wo gesucht werden soll. Auf allen Konten, nur Debitoren, nur Kreditoren oder auf einem speziellen Personenkonto, das Sie im Feld KONTONUMMER angeben können.
Über den Button <Suche starten> wird die Suche in Gang gesetzt. Die Lupe signalisiert dem Anwender in kreisenden Bewegungen, dass das Programm mit der Suche beschäftigt ist.
Soll die Suche unterbrochen werden, betätigen Sie den Button <Suche anhalten>. Das Programm fährt mit der Suche erst dann fort, wenn Sie erneut den Button <Suche starten> drücken.
Wurden anhand der von Ihnen eingetragenen Suchkriterien keine passenden Personenkonten gefunden, können Sie über den Button <Neue Suche> neue Such- bzw. Selektionskriterien festlegen und den Vorgang wiederholen.
In den Suchdialog ist eine Tabelle integriert, in der Ihnen die Suchergebnisse angezeigt werden. Wird hier das gesuchte Personenkonto angezeigt, können Sie es mit einem Doppelklick in die Buchungserfassung übernehmen.
SHIFT + F12 - Belegnummer in Kontonummer umwandeln
Es kommt schon mal vor, dass ein Kunde eine Rechnung bezahlt und nur die Belegnummer der Rechnung als Verwendungstext angibt. Normalerweise müssten Sie nun die Kontonummer des Kunden suchen. Die Universal/Profitechnik nimmt Ihnen diese Arbeit ab - vorausgesetzt, die Belegnummer ist korrekt, die der Kunde angegeben hat. Tragen Sie diese Belegnummer in das Feld GEGENKONTO (funktioniert auch im Feld KONTO) ein. Die Tastenkombination [SHIFT]+[F12] sucht nun zu dieser Belegnummer die richtige Kontonummer und trägt sie in das Feld ein.
Anschließend können Sie mit dem Buchen fortfahren.
SHIFT+F5 - Akontoumwandlung aktivieren
Mit dieser Tastenkombination können Sie im Feld KONTONUMMER die OP-Verwaltung bzw. die Auszifferung für die eingetragene Adressnummer aufrufen. In dieser Tabelle werden alle Akontozahlungen und die noch offenen Belege angezeigt. Die Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Akontozahlungen mit den einzelnen Belegen zu verrechnen.
OP-Verwaltung -> OP ausziffern
SHIFT+F4 - Ausziffern von Gutschriften
Mit dieser Tastenkombination können Sie im Feld KONTONUMMER eine Tabelle aufrufen, die Ihnen das Ausziffern von Gutschriften für die eingetragene Adressnummer ermöglicht.
BELEGNUMMER 1
F5 - OP-Tabelle öffnen
[F5] öffnet die Auswahl der Offenen Posten bei Zahlungsbuchungen. Sie können hier nur einen OP ausgleichen. Wie sie mehrere OPs mit einer Zahlsumme buchen können, erfahren Sie im nächsten Kapitel („Spezialbuchungsfunktionen")
F6 - Beleg nach Belegangaben suchen
[F6] öffnet den bereits beschriebenen Suchdialog. Der Unterschied ist hier lediglich, dass nicht die Kontonummer, sondern die Belegnummer gesucht wird. Alle übrigen Funktionen sind identisch.
F7 - OP-Zusatzfenster aktivieren
Mit [F7] aktivieren Sie ein OP-Zusatzfenster. Dieses Zusatzfenster kann auch immer automatisch geöffnet werden, wenn Sie Rechnungen oder Gutschriften buchen. Diese Automatik können Sie in den Grundeinstellungen in der Karteikarte „Optionen" aktivieren.
Falls Sie keine Automatik wünschen und nur in bestimmten Fällen verschiedene zusätzliche Angaben zum Beleg ergänzen oder ändern wollen, wird dies über diese Funktionstaste ermöglicht.
Der OP-Zusatzdialog stellt folgende Felder zur Verfügung:
In das Feld BELEGDATUM wird das Buchungsdatum übernommen. In der Regel ist das Belegdatum identisch mit dem Buchungsdatum, welches die Periodenzuordnung der Buchung steuert. Umsatzsteuerrechtlich kann es jedoch vorkommen, dass Belegdatum und Belegperiode (Buchungsdatum) unterschiedlich sind. In diesem Fall können Sie das Belegdatum hier ändern. Im Feld VALUTADATUM können Sie das Wertstellungsdatum der Forderung oder Verbindlichkeit eintragen. Ab diesem Datum greifen dann die Zahlungskonditionen. Die Felder BELEGNUMMER 1 und BELEGNUMMER 2 sind identisch mit denen der Buchungserfassung. Im Feld ZAHLUNGSKONDITION können Sie über einen Schlüssel (1-99) eine Zahlungskondition auswählen. Vorgeschlagen wird die Zahlungskondition, die im Personenkontenstamm hinterlegt ist. Die Verarbeitung der Felder NETTO TAGE, SKONTO1 %, SKONTO1 TAGE, SKONTO2 % und SKONTO2 TAGE erfolgt gemäß der Verarbeitungsart, die innerhalb der ausgewählten Zahlungskondition eingestellt ist.
Weicht der skontofähige Betrag vom Bruttorechnungsbetrag ab, so können Sie den Betrag, auf den Skonto gewährt wird, im Feld SKONTOFÄHIGER BETRAG eintragen. Das Programm ermittelt den Skonto auf Grundlage dieses Betrages. Im Feld ZAHLUNGSART wählen Sie aus, wie die Rechnung bezahlt werden soll. Das Feld OP-STATUS ermöglicht die Vergabe einer Ziffer von 0 bis 9. Der OP-Status kann von Ihnen für Selektionszwecke frei vergeben werden. Er hat standardmäßig keine funktionale Bedeutung.
Jedes Feld der OP-Zusatzmaske kann von Ihnen über ein Symbol-Icon auf Anzeige gestellt werden und umgekehrt. Ein Mausklick auf das Symbol vor dem jeweiligen Eingabebereich des Feldes genügt, und das Programm setzt das Feld auf Anzeige, nochmaliges Klicken bewirkt die Freigabe des Feldes.
FREMDWÄHRUNG
F5 - Währungseinheit auswählen
[F5] öffnet die Auswahltabelle der angelegten Währungseinheiten.
BETRAG
F3 - Restsaldo übernehmen
[F3] übernimmt den Restsaldo bei Aufteilungsbuchungen, der in der Statusleiste angezeigt wird.
STEUERSCHLÜSSEL
F5 - Steuerschlüssel auswählen
[F5] öffnet die Auswahltabelle der vorhandenen Steuerschlüssel.
F6 - Steuerberechnung aus Brutto
Mit [F6] wird eine Steuerberechnung „aus Brutto" durchgeführt, wenn in den Grundeinstellungen (Karteikarte „Optionen") die Steuerberechnung „auf Netto" aktiviert ist. Diese Einstellung bezieht sich - im Gegensatz zu den Grundeinstellungen - auf die aktuelle Buchung.
F7 - Steuerberechnung auf Netto
Mit [F7] wird eine Steuerberechnung „auf Netto" durchgeführt, wenn in den Grundeinstellungen (Karteikarte „Optionen") die Steuerberechnung „aus Brutto" aktiviert ist. Diese Einstellung bezieht sich - im Gegensatz zu den Grundeinstellungen - auf die aktuelle Buchung.
F8 - Steuerbetrag manuell ändern
Steuerrechtlich darf nur die Umsatzsteuer gebucht werden, die auf dem Beleg ausgewiesen wurde - auch dann, wenn der Aussteller des Beleges rechnerisch einen falschen Betrag ermittelt hat. In diesem Fall können Sie den Steuerbetrag für die aktuelle Buchung mit [F8] manuell anpassen.
F9 - Manuelle Steuerberechnung deaktivieren
F9 deaktiviert die manuelle Steuerberechnung der Buchung. Die Steuer wird dann wieder aufgrund des Steuersatzes nach den eingestellten Optionen automatisch ermittelt. Diese Einstellung bezieht sich immer auf die aktuelle Buchung.
TEXT
F5 - Buchungstext auswählen
[F5] stellt die Bezeichnungen der Buchungsschlüssel als Buchungstexte zur Auswahl. Buchen Sie über einen Buchungsschlüssel, wird hier die Bezeichnung des Buchungsschlüssels automatisch als Buchungstext vorgeschlagen.
F6 - Text aus Konto kopieren
[F6] kopiert die Kontenbezeichnung des Sach- oder Personenkontos im Feld KONTO (Beispiel: Müller Peter GmbH).
F7 - Text aus Gegenkonto kopieren
[F7] kopiert die Kontenbezeichnung des Sach- oder Personenkontos im Feld GEGENKONTO (Beispiel: Erlöse 16 % Umsatzsteuer).
F8 - Stammtext aus Konto auswählen
Mit der Funktionstaste [F8] können sie einen der 10 Buchungstexte auswählen, die Sie über die Karteikarte „Buchungstexte" des Sachkontenstammes hinterlegt haben. Es werden dabei die Buchungstexte des Sachkontos im Feld KONTO zur Auswahl angeboten.
F9 - Stammtext aus Gegenkonto auswählen
Mit der Funktionstaste [F9] können sie einen der 10 Buchungstexte auswählen, die Sie über die Karteikarte „Buchungstexte" des Sachkontenstammes hinterlegt haben. Es werden dabei die Buchungstexte des Sachkontos im Feld GEGENKONTO zur Auswahl angeboten.