|
Globale OP-Bearbeitung |
  
|
|
Globale OP-Bearbeitung |
|
Hier können Sie OPs selektieren und grundlegende Einstellungen für die OP-Bearbeitung festlegen.
 | So starten Sie die globale OP-Bearbeitung: |
| 1. | Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "Finanzbuchhaltung / Offene Posten / Globale OP-Bearbeitung". |
Das Programm öffnet die Globale OP-Bearbeitung.
Die Felder im Einzelnen:
Mit diesen Feldern können Sie einen Adressbereich festlegen, für den die hier getroffenen Einstellungen gelten sollen.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Sie die Daten des Selektionspools aus den Adressstammdaten für die OP-Bearbeitung nutzen wollen. Damit werden dann nur Adressen verwendet, die im oben festgelegten Adressbereich und im Selektionspool vorhanden sind.
Warenwirtschaft ->_Adressen
Warenwirtschaft ->_Selektionspool
In diesem Feld können Sie mit [F5] zusätzlich eine Klassifizierungsselektion auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen.
CRM -> Klassifizierung
In diesem Feld legen Sie das Buchungsdatum für die automatische Ausbuchung fest.
Der Bereich "OP Bearbeiten"
Aktivieren Sie diese Felder, wenn das Programm automatisch Vorschläge zum Ausziffern der Debitoren/Kreditoren erstellen soll.
Ist eine Adresse gleichzeitig Lieferant und Kunde, können deren Rechnungen gegeneinander ausgeziffert werden. Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn das Programm einen Vorschlag zum Ausziffern erstellen soll.
Hinweis: Adressbeziehungen |
Adressbeziehungen werden in der Warenwirtschaft angelegt und bearbeitet.
|
SKONTOERMITTLUNG/AUSBUCHUNG DEBITOREN
SKONTOERMITTLUNG/AUSBUCHUNG KREDITOREN
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn der Rest-OP als Skonto gemäß der Einstellungen im Bereich "Rest-OP als Skonto ausbuchen" zur Ausbuchung vergeschlagen werden soll.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn eine direkte Verbuchung ohne vorhergehenden Vorschlag erfolgen soll.
Der Bereich "Skontobriefvermerk setzen"
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn das Programm automatisch den Staus "Skontobrief" vorschlagen soll.
SKONTOBRIEF AB % ÜBER SKONTO DEBITOREN
In diesem Feld wird der Prozentwert eingetragen, ab welchem ein Skontobrief erzeugt werden soll.
Der Bereich "Rest-OP als Skonto ausbuchen"
AUSBUCHEN - REST-OP DEBITOREN EUR
AUSBUCHEN - REST-OP KREDITOREN EUR
Legen Sie in diesen Feldern jeweils den Betrag in Euro fest, bis zu welchem Rest-OPs als Skonto ausgebucht werden sollen.
AUSBUCHEN BIS % ÜBER SKONTO DEBITOREN
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
AUSBUCHEN BIS % ÜBER SKONTO KREDITOREN
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.
Der Bereich "Adresse hat bereits einen Skontobrief erhalten"
KEINE REST-OP-AUSBUCHUNG VORNEHMEN
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn bereits ein Skontobrief geschrieben wurde und keine Rest-OP-Ausbuchung vorgeschlagen werden soll.
Der Bereich "Adressen mit Rest-OP"
In diesem Feld legen Sie den Prozentsatz fest, ab welchem Adressen mit Rest-OPs angezeigt werden sollen.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn bei Personenkonten mit Rest-OPs Skontomahnungen automatisch ermittelt werden sollen.
Verfügbare Tasten und Buttons:
F10 - Verlassen
Mit [F10] verlassen Sie diesen Programmteil und kehren in die OP-Bearbeitung zurück. Änderungen an den Daten werden dabei gespeichert.
F9 - Prüflauf starten
Mit [F9] wird der OP-Prüflauf gemäß Ihrer Einstellungen durchgeführt.
Entspricht dem Button: <Starten>
SHIFT+F9 - Prüflauf über Server starten
Mit dieser Tastenkombination wird der Prüflauf über der WFL-Server durchgeführt.
Entspricht dem Button: <Starten über WFL-Server>
ALT+L - Standardselektion laden
Mit dieser Tastenkombination wird die Standardselektion aus dem Firmenstamm geladen.
Entspricht dem Button: <Standardselektion laden>
ALT+S - Als Standardselektion speichern
Mit dieser Tastenkombination können Sie die aktuellen Einstellungen als Standardselektion im Firmenstamm speichern.
Entspricht dem Button: <Als Standard speichern>