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Die Karteikarte "Bank" |
  
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Die Karteikarte "Bank" |
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"Bank" dient zur Erfassung der unternehmenseigenen Bankverbindungen. Für jede der 99 möglichen Bankverbindungen können umfassende Informationen hinterlegt werden. Angaben über die vereinbarte Kreditlinie für das Cash-Management im Rechnungswesen oder der für internationale Transaktionen notwendige Swiftcode sind ebenfalls Bestandteil dieses Moduls.
Bereits erfasste Hausbanken werden in einer Tabelle angezeigt und können für eine Änderung mit [RETURN] in Bearbeitung genommen werden. Der Button <Neu anlegen> oder die Funktionstaste [F3] stellt eine leere Eingabemaske zur Verfügung, in der Sie dann eine neue Bank erfassen können.
Die Eingabemaske enthält folgende Felder:
Das Programm erwartet hier eine Eingabe zwischen 01 und 99. Unter diesen Nummern werden die Banken verwaltet.
Wichtiger Hinweis: Banknummer |
Die in älteren Versionen hinterlegte Banknummer 00 ist nicht mehr gültig und muss umgesetzt werden!
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Dieser Feldeintrag wird in der Auswahltabelle angezeigt. Er dient dazu, die Aufgaben der Bank zu umschreiben z.B. Verwendungszweck bei der Postbank 'Abwicklung EG-Ausland'.
Der Bereich "Bankdaten ..."
Eingabe der Bankleitzahl der anzulegenden Bank.
Tragen Sie hier den für internationale Transaktionen gültigen Swiftcode der Hausbank ein (BIC->Internationale Bankleitzahl).
Tragen Sie hier die für internationale Transaktionen gültige Kontonummer ein (IBAN ->Internationale Bankkontonummer)
Eingabe Ihrer Kontonummer bei der Bank.
Name der Bank. Diese Bezeichnung wird bei den Debitoren- und Kreditorenstammdaten unter dem Feld Banknummer angezeigt.
In diesem Feld wird die Mailadresse der Bank hinterlegt.
Der Bereich "Kontodaten ..."
Ist ein Kreditrahmen mit der Bank vereinbart, wird der Betrag in dieses Feld eingetragen.
Falls der Kreditrahmen überzogen werden muss, können Sie hier eine Überziehungsgrenze eintragen, die beim automatischen Zahlungsvorschlag berücksichtigt wird. Das Programm versucht, ohne diesen Überziehungsrahmen auszukommen.
In dieses Feld wird die letzte Schecknummer zurückgeschrieben, die das Programm für den Scheckdruck im Zahlungsverkehr verwendet hat. Diese Nummer ist zugleich die Startnummer für den nächsten Scheckdruck.
Hier wird der Kontoinhaber eingetragen.
Der Bereich "Buchhaltung ..."
Die Kontobewegungen dieser Bank werden auf diesem Sachkonto gebucht. [F5] öffnet die Auswahltabelle der hinterlegten Sachkonten.
KONTOFÜHRUNG IN 0-1
Dieses Feld ist nicht änderbar und ist fest auf 1 = Kontoführung in EUR eingestellt.
Tipp: Zahlungsverkehr der Finanzbuchhaltung |
Beim Einsatz der Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, die komplette Zahlungsdisposition zu automatisieren. Bei den Zahlungsvorschlägen berücksichtigt das Programm die Kontostände und die vereinbarten Kreditrahmen auf den einzelnen Bankkonten. |
Der Bereich "E-Kontoauszug ..."
Wird dieses Feld aktiviert, erfolgt die Abprüfung der Adressnummer beim Einlesen des Elektronischen Kontoauszug. Ist dieses Feld deaktiviert, erfolgt keine Berücksichtigung der Adressnummer bei der Abprüfung der Buchungsfähigkeit im Elektronischen Kontoauszug.
Wird dieses Feld aktiviert, erfolgt die Abprüfung der Belegnummer 1 beim Einlesen des Elektronischen Kontoauszug. Ist dieses Feld deaktiviert, erfolgt keine Berücksichtigung der Belegnummer 1 bei der Abprüfung der Buchungsfähigkeit im Elektronischen Kontoauszug.
Wird dieses Feld aktiviert, erfolgt die Abprüfung der Belegnummer 2 beim Einlesen des Elektronischen Kontoauszug. Ist dieses Feld deaktiviert, erfolgt keine Berücksichtigung der Belegnummer 2 bei der Abprüfung der Buchungsfähigkeit im Elektronischen Kontoauszug.
Wird dieses Feld aktiviert, erfolgt die Abprüfung des Betrags beim Einlesen des Elektronischen Kontoauszug. Ist dieses Feld deaktiviert, erfolgt keine Berücksichtigung des Betrags bei der Abprüfung der Buchungsfähigkeit im Elektronischen Kontoauszug.
Buchungen aus dem elektronischen Kontoauszug heraus werden in den hier hinterlegten Buchungsstapel verbucht. Mit der Funktionstaste [F5] können Sie eine Auswahl der verfügbaren Buchungsstapel öffnen.
Tragen Sie hier die Startnummer ein, mit der die Nummerierung der Umsatzbuchungen beginnen soll.
Der Bereich "Zahlungsverkehr ..."
Buchungen aus dem Zahlungsverkehr sind generell über ein Interimskonto zu buchen. Hinterlegen Sie an dieser Stelle das zu verwendende Verrechnungskonto. Dieses muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit „V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr“ geschlüsselt sein.
Tragen Sie hier das zu verwendende Verrechnungskonto für die Verbuchung von Scheckeingängen ein. Dieses Sachkonto muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit „V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr“ geschlüsselt sein.
Tragen Sie hier das zu verwendende Verrechnungskonto für die Verbuchung von Scheckausgängen ein. Dieses Sachkonto muss im Sachkontenstamm innerhalb der Kontenart mit „V Verrechnungskonto Zahlungsverkehr“ geschlüsselt sein.
Wählen Sie hier das Medium für den Zahlungsverkehr aus. Mit der Funktionstaste [F5] haben Sie im Dropdownmenü die Auswahl zwischen:
0 E-Banking Intern
1 E-Banking Extern
2 DTA-Clearing
3 Zahlungsträger Papier
4 PayPal
Legen Sie hier einen Buchungsstapel für den Zahlungsverkehr fest.
AUSFÜHRUNG NACH ... AM NÄCHSTEN BANKTAG
Hier wird angegeben, wann die Bank die Aufträge ausführt. Dies ist mit der Hausbank zu klären. Wenn bspw. in diesem Feld "16:00" eingetragen wurde und ein Auftrag vom Programm per OnlineBanking nach 16 Uhr übermittelt wird, wird dieser dann erst am nächsten Tag gebucht.
Ist in diesem Feld nichts eingetragen, erfolgt die Buchung taggleich.
Verfügbare Funktionstasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit der Funktionstaste [ESC] schließen Sie diesen Dialog ohne die Eingaben zu speichern. Das Programm kehrt zur vorgelagerten Auswahltabelle der Banken zurück.
F10 - Verlassen/Speichern
Mit der Funktionstaste [F10] schließen Sie den Dialog und speichern die Eingaben. Das Programm kehrt zur vorgelagerten Auswahltabelle der Banken zurück.
Entspricht dem Button: <Verlassen/Speichern>
F11 - OnlineBanking
Die [F11]-Taste öffnet den Dialog zur Eingabe der Accountdaten für das Online-Banking.
Im Programm ist ein internes Banking integriert, d.h. es wird kein separates Bankingprogramm benötigt. Es müssen also lediglich unter dem Button „OnlineBanking“ die Accountdaten für das Online-Banking hinterlegt werden.
Entspricht dem Button: <OnlineBanking>
Tools -> Dashboard -> Finanzbuchhaltung