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Warenwirtschaft |
  
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Warenwirtschaft |
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Aus der Warenwirtschaft werden übernommen:
- Wareneingangsrechnungen
- Wareneingangsgutschriften
- Warenausgangsrechnungen
- Warenausgangsgutschriften
- Kassenbarbelege
- Kassenentnahmen/-einlagearten
Hinweis: Stammdaten |
Nur Belege der Warenwirtschaft müssen vom Anwender in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Was die Stammdaten betrifft, so benutzt die Finanzbuchhaltung die gleiche Datenbasis wie die Warenwirtschaft. Änderungen der Stammdaten werden also in beiden Programmteilen sofort wirksam. |
 | So starten Sie die Datenübernahme aus der Warenwirtschaft: |
| 1. | Zeigen Sie mit der Maus im Hauptmenü auf "Finanzbuchhaltung / Buchen / Buchungen übernehmen / Warenwirtschaft -> Fibu". |
Das Programm öffnet den Dialog "Buchungen übernehmen / Warenwirtschaft -> Finanzbuchhaltung".
In einem Dialogfenster legen Sie über einzelne Selektionskriterien fest, welche Belege in die Finanzbuchhaltung übernommen werden sollen.
Die Felder der Maske:
Der Bereich "Allgemeine Selektion..."
VON ADRESSNUMMER / BIS ADRESSNUMMER
Hier grenzen Sie den Adressbereich ein, für den Sie Belege in die Finanzbuchhaltung übernehmen wollen. [F5] öffnet die Auswahltabelle der Personenkonten.
VON BELEGNUMMER / BIS BELEGNUMMER
Hier können Sie anhand der Belegnummer bestimmen, welche Belege übernommen werden sollen.
VON BELEGDATUM / BIS BELEGDATUM
Hier wird die Übernahme anhand des Belegdatums eingegrenzt.
Der Bereich "Belegartenselektion..."
Wählen Sie hier, welche Belege Sie übernehmen wollen.
ALLE BELEGE
Sämtliche fiburelevanten Belege (Warenwirtschaft und Kasse)
NUR WARENWIRTSCHAFTSBELEGE
Sämtliche fiburelevanten Belege aus der Warenwirtschaft (Rechnungen und Gutschriften)
NUR KASSENBELEGE (bis einschließlich Kasse 4.3)
Gilt nur für Anwender, die die Kasse bis einschließlich Version 4.3 einsetzen.
WWS-BELEGE UND KASSENBERICHT (ab Kasse 5.0)
Zuerst werden die Rechnungen und Gutschriften aus dem Warenausgang und Wareneingang übernommen, anschließend werden die Kassenbuchungen übernommen.
NUR KASSENBERICHT (ab Kasse 5.0)
Übernimmt nur die Kassenbuchungen in die Fibu.
Hinweis: Kassenzahlungen im OP-Bereich |
Bitte beachten Sie, dass bei Kassenzahlungen im OP-Bereich zuerst die WWS-Belege übernommen werden müssen, damit die Rechnungen in der Fibu vorhanden sind, für die Kassen-OP-Zahlungen gebucht werden sollen. In diesem Fall sollte man also immer die Option "WWS-Belege und Kassenbericht" ausführen. |
Der Bereich "Einstellungen..."
Ein deaktiver Status des Feldes bestimmt, dass die Belege in der Finanzbuchhaltung verbucht werden.
Ist dieses Feld eingeschaltet þ, werden die Belege nicht verbucht. Der Protokolldruck dient zur Kontrolle.
Ein aktiver Status þ dieses Kontrollfeldes bewirkt, dass nur Belege übernommen werden, die ein Druckkennzeichen aufweisen.
Ist das Kontrollfeld ausgeschaltet, werden auch Belege übernommen, die noch nicht ausgedruckt wurden.
(nur für Teilzahlungsmanagement relevant)
Aktivieren Sie den Status þ dieses Feldes, wenn die Verrechnung der gestellten Teilrechnungen mit der dazugehörigen Schlussrechnung mit dem aktuellen Systemdatum erfolgen soll. Bei deaktivem Status wird mit dem Belegdatum der Schlussrechnung ausgeziffert. (Standardeinstellung)
Ein aktiver Status þ dieses Kontrollfeldes bewirkt, dass anstelle des bisherigen Übernahmeprotolls, das Protokoll in Form der Primanota ausgegeben wird.
Hier bestimmen Sie, auf welchen Drucker, das Übernahmeprotokoll gedruckt werden soll. [F5] öffnet eine Dropdownliste der zur Verfügung stehenden Drucker.
Das Stapelkennzeichen kann frei vergeben werden. Mit diesem Journal-/oder Stapelkennzeichen werden die Buchungen eingebucht. Wird ein bereits vorhandenes Stapelkennzeichen vergeben, werden diese Buchungen diesem Stapel hinzugefügt.