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Der Dialog "Bearbeiten Elektronischer Kontoauszug" |
  
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Der Dialog "Bearbeiten Elektronischer Kontoauszug" |
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Der Dialog besteht aus 2 Teilen:
- dem Kontoauszug und
- dem Buchungsvorschlag.
Der Kontoauszug
Hier werden alle eingelesenen Umsätze chronologisch angezeigt.
Die Spalten der Tabelle im Einzelnen:
G
(Gebucht)
Ein aktiver Status þ zeigt, dass dieser Umsatz bereits in der Finanzbuchhaltung verbucht wurde.
B
(Buchungsfähig)
Ist der Status dieser Spalte aktiv þ, ist der Buchungsvorschlag für diesen Umsatz vollständig und grundsätzlich buchungsfähig.
V
(Vorkasse)
Ein aktiver Status þ zeigt, dass das Programm einen Vorkasseauftrag erkannt hat.
DATUM
Buchungsdatum des Umsatzes (Bank). Dieses Datum wird als Buchungsdatum vorgeschlagen.
WERT
Wertstellungsdatum des Umsatzes (Bank).
BETRAG
Buchungsbetrag in Euro.
S
(Soll/Haben)
Bankbuchung im Soll oder im Haben.
VERWENDUNGSZWECK
Buchungstext des Umsatzes (Bank).
Der Buchungsvorschlag
Für jede Umsatzbuchung (Kontoauszug) wird ein Buchungsvorschlag erstellt. Der Buchungsvorschlag wird in dieser Tabelle angezeigt.
Die Spalten der Tabelle im Einzelnen:
B
(Buchungsart)
Zeigt die Buchungsart. Mögliche Buchungsarten sind:
0 Sachkontobuchung
1 Rechnung
2 Gutschrift
3 Zahlung
4 Akontozahlung
5 Anfangsbestand
6 Kassenbuchung
KONTONUMMER
Kontonummer der Buchung. Im Hauptsatz steht hier die zugewiesene Sachkontonummer der Bank, im Nebensatz die ermittelte Kontonummer der Gegenbuchung (Gegenkonto).
BUCH.DATUM
Buchungsdatum, das die Periodenzuordnung steuert.
BEL.NR.
Belegnummer der Buchung. Die Belegnummer wird entweder aus dem ð Bankenstamm geladen oder über den internen Filter ermittelt (OP-Nummer).
S
Soll oder Habenseite der Buchung.
BETRAG
Buchungsbetrag in Euro.
BUCHUNGSTEXT
Buchungstext der Buchung. Der Buchungstext entspricht entweder dem Verwendungszweck der Umsatzbuchung oder wird über einen freien Filter ermittelt.
Funktionstasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit [ESC] oder [F10] schließen Sie den Bearbeitungsdialog und kehren zur vorgelagerten Auswahl der Banken zurück.
F9 - Aktualisieren
Öffnet einen Dialog zum Einlesen neuer Umsätze.
Entspricht dem Button: <Aktualisieren>
ALT+T - Auftrag
Mit dieser Tastenkombination können Sie dem selektierten Umsatz einen Vorkasseauftrag zuordnen bzw. die Zuordnung löschen.
Entspricht dem Button: <Auftrag>
F6 - Auszug drucken
Öffnet einen Dialog zum Drucken eines Kontoauszuges.
Entspricht dem Button: <Drucken>
F11 - Buchung bearbeiten
Mit [F11] können Sie den Buchungsvorschlag für den selektierten Umsatz (gelber Pfeil) bearbeiten. Das Programm öffnet den Buchungsdialog.
Entspricht dem Button: <Buchung bearbeiten>
F12 - Buchung erstellen
Ein buchungsfähiger Umsatz (Kontoauszug -> Spalte "B" -> aktiv) kann mit [F12] direkt verbucht werden.
Entspricht dem Button: <Buchung erstellen>
