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Zahlungskonditionen erfassen/ändern |
  
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Zahlungskonditionen erfassen/ändern |
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Im Dialog zur Bearbeitung von Zahlungskonditionen sind folgende Felder zu bearbeiten:
Vergeben wird ein eindeutiger Schlüssel zwischen 1 und 99. Er dient als Such- und Ordnungskriterium der Zahlungsbedingungen. Über diesen Schlüssel wird die Kondition der jeweiligen Adresse im Adressstamm zugeordnet.
BEZEICHNUNG / BEZEICHNUNG 2 / BEZEICHNUNG 3
Zu jeder Zahlungskondition können Sie einen beschreibenden Text erfassen.
Der Bereich "Einstellungen..."
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes ž, wenn auf der vom Programm gedruckten Korrespondenz (Lieferscheine, Rechnungen etc.) nur der Text der Zahlungsbedingungen gedruckt werden soll. Ansonsten druckt das Programm die Zahltermine und die zu zahlenden Beträge.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes ž, wenn auf die Nebenkosten (Versand, Verpackung, Versicherung ...) ebenfalls Skonto gewährt werden soll.
Hier legen Sie über eine Kennziffer fest, ob Sie bei Zuordnung einer Zahlungsbedingung (adress-oder belegbezogen) eine Änderung der Skontotage und/oder Skontosätze vornehmen können. Die [F5]-Taste öffnet eine Dropdownliste mit den folgenden Einträgen:
0 = Keine Vorschläge
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm / Belegerfassung) nicht in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO% 2) übernommen.
1 = Netto / Skonto vorschlagen
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm / Belegerfassung) in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO% 2) übernommen und können geändert werden. Die Änderung ist dann für die gewählte Adresse, das Projekt oder den Beleg -abweichend zur Kondition- gültig.
2 = Netto / Skonto anzeigen
Die Nettotage und Skontoprozente werden bei Zuordnung dieser Zahlungskondition (Adressstamm / Belegerfassung) in die entsprechenden Felder (NETTO, SKONTO%1, SKONTO% 2) übernommen - können aber nicht geändert werden. Diese Felder werden bei der Zuordnung in den Anzeigemodus geschaltet. Eine Änderung ist nur durch Zuweisung einer anderen Zahlungskondition möglich.
Der Bereich "Teilzahlungsmanagement..."
Tragen Sie hier die Schlüsselzahl der von Ihnen gewünschten Teilzahlungsart ein. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie in einer Dropdownliste unter den folgenden Teilzahlungsarten auswählen:
K Keine Teilzahlung
0 Terminzahlung
1 Annuitätenzahlung
2 Ratenzahlung
3 Teilzahlungsaufforderung
4 Schlusszahlung
Anmerkung:
Die einzelnen Teilzahlungsarten sind im Kapitel Teilzahlungsarten" erläutert. Wenn Sie 0=Terminzahlung wählen, können Sie in der Karteikarte "Terminzahlungen" die Zahlungstermine und Raten für Teilzahlungen frei eintragen.
Der Bereich "Valuta/Fälligkeit..."
Ist der Status dieses Feldes aktiviert, können in den Karteikarten 2 bis 5 die Bedingungen zur Fälligkeitsberechung hinterlegt werden.
Hier können Sie einstellen, wie das Programm das Fälligkeitsdatum der Rechnung ermitteln soll. Sie können entweder das Fälligkeitsdatum direkt oder das Valutadatum auf einen bestimmten eines Monats oder Quartals festlegen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
00 Standard nach Netto Tagen
01 Fälligkeit = Erster Tag des Folgemonats
02 Fälligkeit = 15. Tag des Folgemonats
03 Fälligkeit = Letzter Tag des Folgemonats
04 Fälligkeit = Letzter Tag des Quartals
05 Fälligkeit = Erster Tag des Folgequartals
06 Fälligkeit = 15.Tag des Folgequartals
07 Fälligkeit = 5.Tag des Folgemonats
08 Fälligkeit = 10. Tag des Folgemonats
09 Fälligkeit = 25. Tag des Folgemonats
21 Valuta = Erster Tag des Folgemonats
22 Valuta = 15. Tag des Folgemonats
23 Valuta = Letzter Tag des Folgemonats
24 Valuta = Letzter Tag des Quartals
25 Valuta = Erster Tag des Folgequartals
26 Valuta = 15.Tag des Folgequartals
27 Valuta = 5.Tag des Folgemonats
28 Valuta = 10. Tag des Folgemonats
29 Valuta = 25. Tag des Folgemonats
Erläuterung:
Standard nach Netto Tagen bedeutet:
Fälligkeit der Rechnung = Belegdatum + Netto Tage
Fälligkeit der Rechnung bei eingetragenem Valutadatum = Valutadatum + Netto Tage
Fälligkeit bedeutet:
Fälligkeit der Rechnung = Gewählter Tag/Monat der Option 01-09 - ausgehend vom Belegdatum
Fälligkeit der Rechnung bei eingetragenem Valutadatum = Gewählter Tag/Monat der Option 01-09 - ausgehend vom Valutadatum
Valuta bedeutet:
Valutadatum der Rechnung = Gewählter Tag/Monat der Option 21-29 - ausgehend vom Belegdatum
Fälligkeit der Rechnung (Valutadatum gemäß Option 21-29 automatisch gesetzt!) = Valutadatum + Netto Tage
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen. Der Zahlungseingang muss nach Ablauf dieser Frist ohne Abzug von Skonto erfolgen.
Der Bereich "Skonto..."
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 1. Skontoprozentsatzes berechtigt.
Hier wird der 1. Skontoprozentsatz angegeben.
Hinterlegt wird das Zahlungsziel in Tagen, welches zum Abzug des 2. Skontoprozentsatzes berechtigt.
Hier wird der 2. Skontoprozentsatz angegeben.
Verfügbare Funktionstasten und Buttons:
ESC - Verlassen
Mit der Funktionstaste [ESC] schließen Sie diesen Dialog ohne die Eingaben zu speichern. Das Programm kehrt zur vorgelagerten Auswahltabelle der Zahlungskonditionen zurück.
F10 - Verlassen/Speichern
Mit der Funktionstaste [F10] schließen Sie den Dialog und speichern die Eingaben. Das Programm kehrt zur vorgelagerten Auswahltabelle der Zahlungskonditionen zurück.
Entspricht dem Button: <Verlassen/Speichern>
F9 - Formularvorschläge
Die Funktionstaste [F9] öffnet ein weiteres Fenster. Die Maske ermöglicht die Speicherung von Formularvorschlägen.
Entspricht dem Button: <Formularvorschläge>
Die Formularvorschläge
Für jede Zahlungskondition können pro Belegkreis und Belegart spezielle Formularvorschläge hinterlegt werden. Sind hier Formularvorschläge definiert und ist die Zahlungskondition entsprechend im Beleg angegeben, werden diese Formulare beim Direktdruck vorgeschlagen. Sind hier keine Vorschläge für die jeweilige Belegart angegeben, gelten die Formularvorschläge des Firmenstamms, wenn nicht innerhalb einer verknüpften Versandart bereits Vorschläge eingegeben wurden. Die Formulare der Zahlungskonditionen können mit denen der Versandarten in Kombination beim Belegdruck vorgeschlagen werden, insoweit auch dort Vorschläge hinterlegt sind.
Hinweis: Kombination Formularvorschläge |
Eine Kombination der Formularvorschläge Versandarten, Zahlungskonditionen und Firmenstamm ist über die Rechteverwaltung möglich. In der Standardeinstellung werden die im Firmenstamm hinterlegten Formulare nicht in Kombination mit den Versandarten und Zahlungskonditionen vorgeschlagen. |
